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Lavaca Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
29.18%
1년 추정 수익률
0.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.32%
1년 예상 수익률
-0.59%
3년 예상 수익률
+46.53%
5년 예상 수익률
+48.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$4.48억
(+79%)
자금 흐름
+US$3.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.99%
보유액
377
신규
91
증가
84
축소
42
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$2.4억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$4318만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$606만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$445만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$356만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$159만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$123만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$104만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$98만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.45% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 33.3% |
| 3 | 기타 | 15.75% |
| 4 | 에너지 | 3.51% |
| 5 | 필수소비재 | 2.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NRG Energy
NRG
US$210억
| US$270만 | 0.27% |
18,500
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
27
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$244만 | 0.24% |
21,525
+1,589
| +8% | +US$19.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
28
Intel
INTC
US$4914억
| US$238만 | 0.23% |
17,027
+1,539
| +10% | +US$15.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
29
Williams Companies
WMB
US$890억
| US$222만 | 0.22% |
29,800
-17,500
| -37% | -US$129만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
30
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$221만 | 0.22% |
16,320
+10,524
| +182% | +US$157만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
풋옵션
KKR & Co
KKR
US$807억
| US$202만 | 0.2% |
22,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$202만 | 0.2% |
2,741
-2,309
| -46% | -US$159만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
33
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$195만 | 0.19% |
18,767
-6,533
| -26% | -US$67.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
34
Home Depot
HD
US$3134억
| US$181만 | 0.18% |
5,136
+4,050
| +373% | +US$132만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
Intuitive Surgical
ISRG
US$1512억
| US$176만 | 0.17% |
4,423
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
36
Lineage Inc
LINE
US$78억
| US$171만 | 0.17% |
39,606
+2,606
| +7% | +US$10.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
37
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| US$169만 | 0.17% |
8,848
+448
| +5% | +US$7.65만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
38
iShares US Technology ETF
IYW
US$250억
| US$153만 | 0.15% |
6,059
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
39
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$148만 | 0.15% |
6,800
-5,900
| -46% | -US$123만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
40
Corteva
CTVA
US$84.9억
| US$147만 | 0.15% |
17,395
+4,246
| +32% | +US$34.1만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
41
Qnity Electronics Inc
Q
US$251억
| US$145만 | 0.14% |
8,879
+1,282
| +17% | +US$18.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
McDonald's
MCD
US$1743억
| US$140만 | 0.14% |
5,163
+3,106
| +151% | +US$89.1만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
43
Norfolk Southern
NSC
US$737억
| US$139만 | 0.14% |
4,417
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
44
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$137만 | 0.13% |
1,941
-1,559
| -45% | -US$104만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
45
Arista Networks
ANET
US$2325억
| US$130만 | 0.13% |
7,680
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
46
Mercado Libre
MELI
US$940억
| US$129만 | 0.13% |
760
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| US$126만 | 0.12% |
1,241
+46
| +4% | +US$4.48만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
48
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$123만 | 0.12% |
3,250
-10
| -0.3% | -US$4.01천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
49
IBM
IBM
US$2369억
| US$122만 | 0.12% |
4,351
+342
| +9% | +US$8.62만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
50
Antero Midstream
AM
US$98.5억
| US$116만 | 0.11% |
51,000
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
DPC
AH
Lavaca Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lavaca Capital 측은 US$10.1억 상당의 377개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.64억에서 79% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.12억 규모를 투입해 신규 포지션 91개를 개설하고 기존 보유 종목 84개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Salesforce 주식으로, 5,647주를 보유했으며 가치는 US$88.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 48%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$159만 규모 줄였어요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Salesforce 주식으로, US$88.5만 상당의 5,647주를 매수했어요.
- Lavaca Capital 측이 2026년 2분기에 Cinemark Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.4억 규모예요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
- Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 84% 비중을 차지해요.
- Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Lavaca Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 79% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lavaca Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.