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Lavaca Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
29.18%
1년 추정 수익률
0.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.32%
1년 예상 수익률
-0.59%
3년 예상 수익률
+46.53%
5년 예상 수익률
+48.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$4.48억
(+79%)
자금 흐름
+US$3.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.99%
보유액
377
신규
91
증가
84
축소
42
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$2.4억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$4318만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$606만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$445만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$356만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$159만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$123만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$104만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$98만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.45% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 33.3% |
| 3 | 기타 | 15.75% |
| 4 | 에너지 | 3.51% |
| 5 | 필수소비재 | 2.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$55.5만 | 0.05% |
1,696
+289
| +21% | +US$8.97만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
77
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$53.2만 | 0.05% |
+1,437
| 신규 | +US$51.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
78
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$53.2만 | 0.05% |
2,093
+603
| +40% | +US$14.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
79
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$53만 | 0.05% |
19,383
+4,150
| +27% | +US$15.1만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
80
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$49.1만 | 0.05% |
2,053
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
81
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$48.6만 | 0.05% |
8,524
+650
| +8% | +US$3.46만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
82
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$47.1만 | 0.05% |
1,121
+56
| +5% | +US$2.23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
83
Aurora
AUR
US$96.4억
| US$44.9만 | 0.04% |
+65,771
| 신규 | +US$40.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
Chevron
CVX
US$4575억
| US$44.4만 | 0.04% |
2,679
-3,877
| -59% | -US$72.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
85
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$41.5만 | 0.04% |
+1,126
| 신규 | +US$46.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$40.6만 | 0.04% |
+5,040
| 신규 | +US$39.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$39.3만 | 0.04% |
2,170
+147
| +7% | +US$2.55만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
88
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$39만 | 0.04% |
3,332
-86
| -3% | -US$1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
89
Abbott
ABT
US$1794억
| US$38.6만 | 0.04% |
4,255
+882
| +26% | +US$8.05만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
90
Visa
V
US$7658억
| US$37.9만 | 0.04% |
1,104
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
91
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$37.1만 | 0.04% |
+2,988
| 신규 | +US$36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
92
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$36.4만 | 0.04% |
+2,486
| 신규 | +US$34.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
93
MPLX
MPLX
US$599억
| US$36.1만 | 0.04% |
6,400
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
94
Cambria Global EW ETF
GEW
US$1.41억
| US$36만 | 0.04% |
+6,575
| 신규 | +US$35.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$35.8만 | 0.04% |
3,508
+1,430
| +69% | +US$14.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
96
Sprinklr
CXM
US$15.5억
| US$34.9만 | 0.03% |
67,655
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
97
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$34.8만 | 0.03% |
837
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
98
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$34.4만 | 0.03% |
5,972
+1,071
| +22% | +US$5.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
99
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$244억
| US$34.4만 | 0.03% |
3,365
-60
| -2% | -US$5.66천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
100
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$33.8만 | 0.03% |
5,841
+1,877
| +47% | +US$11.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
DPC
AH
Lavaca Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lavaca Capital 측은 US$10.1억 상당의 377개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.64억에서 79% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.12억 규모를 투입해 신규 포지션 91개를 개설하고 기존 보유 종목 84개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Salesforce 주식으로, 5,647주를 보유했으며 가치는 US$88.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 48%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$159만 규모 줄였어요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Salesforce 주식으로, US$88.5만 상당의 5,647주를 매수했어요.
- Lavaca Capital 측이 2026년 2분기에 Cinemark Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.4억 규모예요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
- Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 84% 비중을 차지해요.
- Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Lavaca Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 79% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lavaca Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.