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Lavaca Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
29.18%
1년 추정 수익률
0.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.32%
1년 예상 수익률
-0.59%
3년 예상 수익률
+46.53%
5년 예상 수익률
+48.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$4.48억
(+79%)
자금 흐름
+US$3.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.99%
보유액
377
신규
91
증가
84
축소
42
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$2.4억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$4318만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$606만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$445만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$356만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$159만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$123만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$104만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$98만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.45% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 33.3% |
| 3 | 기타 | 15.75% |
| 4 | 에너지 | 3.51% |
| 5 | 필수소비재 | 2.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$3.31억 | 32.68% |
3,323,566
+400,000
| +14% | +US$4318만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Cinemark Holdings
CNK
US$44.6억
| US$3.22억 | 31.79% |
10,143,931
+8,102,528
| +397% | +US$2.4억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$8098만 | 8% |
108,439
-462
| -0.4% | -US$33.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
4
풋옵션
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$3633만 | 3.59% |
365,000
+235,000
| +181% | +US$2537만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2380만 | 2.35% |
118,960
+150
| +0.1% | +US$3.08만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1753만 | 1.73% |
60,576
+12,451
| +26% | +US$356만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
Sysco
SYY
US$404억
| US$1488만 | 1.47% |
178,051
+290
| +0.2% | +US$2.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
8
Merck
MRK
US$3601억
| US$845만 | 0.83% |
65,773
+51,759
| +369% | +US$606만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$788만 | 0.78% |
57,603
+426
| +0.7% | +US$6.38만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$776만 | 0.77% |
84,519
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$756만 | 0.75% |
28,200
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$653만 | 0.65% |
17,507
+11,009
| +169% | +US$445만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$626만 | 0.62% |
17,715
+927
| +6% | +US$33.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
14
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$526만 | 0.52% |
26,300
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$521만 | 0.51% |
72,940
-2,310
| -3% | -US$20.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Western Midstream Partners
WES
US$184억
| US$473만 | 0.47% |
108,000
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
17
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$456만 | 0.45% |
6,100
-3,400
| -36% | -US$247만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Marqeta
MQ
US$19.5억
| US$428만 | 0.42% |
263,785
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$426만 | 0.42% |
7,332
+6,300
| +610% | +US$258만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$405만 | 0.4% |
5,500
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$402만 | 0.4% |
109,467
+6,369
| +6% | +US$24만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$369만 | 0.36% |
192,800
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$367만 | 0.36% |
15,378
+983
| +7% | +US$24.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$326만 | 0.32% |
4,356
+2,679
| +160% | +US$195만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$300만 | 0.3% |
8,407
+149
| +2% | +US$5.36만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
DPC
AH
Lavaca Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lavaca Capital는 US$10.1억 상당의 377개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.64억에서 79% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Lavaca Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.12억을 투입해 신규 포지션 91개를 개설하고 기존 보유 종목 84개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Salesforce으로, 5,647주를 보유했으며 가치는 US$88.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 48%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 기타입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust으로, 보유분을 추정 US$159만 규모 줄였습니다.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Salesforce으로, US$88.5만 상당의 5,647주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Cinemark Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lavaca Capital로, 추정 증가액은 US$2.4억 규모예요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
- Lavaca Capital는 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 84%를 차지해요.
- Lavaca Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Lavaca Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 79% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lavaca Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.