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Lavaca Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
29.18%
1년 추정 수익률
0.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.32%
1년 예상 수익률
-0.59%
3년 예상 수익률
+46.53%
5년 예상 수익률
+48.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$4.48억
(+79%)
자금 흐름
+US$3.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.99%
보유액
377
신규
91
증가
84
축소
42
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$2.4억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$4318만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$606만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$445만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$356만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$159만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$123만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$104만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$98만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.45% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 33.3% |
| 3 | 기타 | 15.75% |
| 4 | 에너지 | 3.51% |
| 5 | 필수소비재 | 2.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Newmont
NEM
US$1147억
| US$110만 | 0.11% |
11,800
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
52
Oneok
OKE
US$604억
| US$109만 | 0.11% |
12,521
+1,494
| +14% | +US$13.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
53
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$106만 | 0.11% |
13,799
+10,828
| +364% | +US$79.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
54
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$106만 | 0.1% |
6,808
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
55
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$105만 | 0.1% |
12,000
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
56
AutoZone
AZO
US$518억
| US$98.4만 | 0.1% |
308
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
57
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$98.4만 | 0.1% |
5,185
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
58
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$97.2만 | 0.1% |
3,802
+14
| +0.4% | +US$3.44천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
59
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$95.1만 | 0.09% |
1,500
+1,300
| +650% | +US$75.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
60
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$92.3만 | 0.09% |
800
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
61
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$89.8만 | 0.09% |
9,300
+3,604
| +63% | +US$34.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
62
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$89.8만 | 0.09% |
5,000
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
63
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$88.5만 | 0.09% |
+5,647
| 신규 | +US$99.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$87.4만 | 0.09% |
6,446
+1,380
| +27% | +US$19.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
65
Ameren
AEE
US$299억
| US$85.4만 | 0.08% |
7,551
+37
| +0.5% | +US$4.09천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
66
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$83.5만 | 0.08% |
12,201
-14,999
| -55% | -US$98만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
67
American Express
AXP
US$2115억
| US$82.4만 | 0.08% |
2,437
+847
| +53% | +US$27.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
68
Via Transportation Inc
VIA
US$30억
| US$75.5만 | 0.07% |
41,627
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
69
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$73.8만 | 0.07% |
1,075
+968
| +905% | +US$64.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
70
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$70.9만 | 0.07% |
2,819
+650
| +30% | +US$14만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
71
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$68.9만 | 0.07% |
1,376
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
72
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$66.1만 | 0.07% |
4,508
+502
| +13% | +US$7.31만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
73
Altria Group
MO
US$1241억
| US$62.1만 | 0.06% |
8,628
+894
| +12% | +US$6.24만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
74
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$58.3만 | 0.06% |
486
+100
| +26% | +US$10.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$56.3만 | 0.06% |
6,412
-970
| -13% | -US$8.28만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
DPC
AH
Lavaca Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lavaca Capital 측은 US$10.1억 상당의 377개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.64억에서 79% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.12억 규모를 투입해 신규 포지션 91개를 개설하고 기존 보유 종목 84개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Salesforce 주식으로, 5,647주를 보유했으며 가치는 US$88.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 48%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$159만 규모 줄였어요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Salesforce 주식으로, US$88.5만 상당의 5,647주를 매수했어요.
- Lavaca Capital 측이 2026년 2분기에 Cinemark Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.4억 규모예요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
- Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 84% 비중을 차지해요.
- Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Lavaca Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 79% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lavaca Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.