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Lavaca Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
29.18%
推定1年リターン
0.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.32%
1年予想リターン
-0.59%
3年間の予想リターン
+46.53%
5年予想リターン
+48.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
+$4.48億
(+79%)
資金フロー
+$3.12億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
30.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.99%
保有額
377
新規
91
買い増し
84
減少
42
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+$2.4億 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+$4318万 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+$606万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$445万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$356万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$159万 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+$129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$123万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$104万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$98万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 39.45% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 33.3% |
| 3 | その他 | 15.75% |
| 4 | エネルギー | 3.51% |
| 5 | 生活必需品 | 2.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Newmont
NEM
$1108億
| $110万 | 0.11% |
11,800
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
52
Oneok
OKE
$612億
| $109万 | 0.11% |
12,521
+1,494
| +14% | +$13.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
53
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $106万 | 0.11% |
13,799
+10,828
| +364% | +$79.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
54
Agnico Eagle Mines
AEM
$836億
| $106万 | 0.1% |
6,808
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
55
NextEra Energy
NEE
$1756億
| $105万 | 0.1% |
12,000
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
56
AutoZone
AZO
$510億
| $98.4万 | 0.1% |
308
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
57
RTX Corp
RTX
$2696億
| $98.4万 | 0.1% |
5,185
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
58
Marathon Petroleum
MPC
$1249億
| $97.2万 | 0.1% |
3,802
+14
| +0.4% | +$3,437 |
2024 Q4
6四半期
|
|
59
Deere & Co
DE
$1821億
| $95.1万 | 0.09% |
1,500
+1,300
| +650% | +$75.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
60
Micron Technology
MU
$1兆
| $92.3万 | 0.09% |
800
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
61
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1896億
| $89.8万 | 0.09% |
9,300
+3,604
| +63% | +$34.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
62
Digital Realty Trust
DLR
$677億
| $89.8万 | 0.09% |
5,000
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
63
Salesforce
CRM
$1886億
| $88.5万 | 0.09% |
+5,647
| 新規 | +$99.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
64
DuPont de Nemours
DD
$189億
| $87.4万 | 0.09% |
6,446
+1,380
| +27% | +$19.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
65
Ameren
AEE
$306億
| $85.4万 | 0.08% |
7,551
+37
| +0.5% | +$4,089 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
66
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $83.5万 | 0.08% |
12,201
-14,999
| -55% | -$98万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
67
American Express
AXP
$2140億
| $82.4万 | 0.08% |
2,437
+847
| +53% | +$27.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
68
Via Transportation Inc
VIA
$29.4億
| $75.5万 | 0.07% |
41,627
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
69
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $73.8万 | 0.07% |
1,075
+968
| +905% | +$64.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
70
AbbVie
ABBV
$5211億
| $70.9万 | 0.07% |
2,819
+650
| +30% | +$14万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
71
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $68.9万 | 0.07% |
1,376
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
72
Procter & Gamble
PG
$3745億
| $66.1万 | 0.07% |
4,508
+502
| +13% | +$7.31万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
73
Altria Group
MO
$1298億
| $62.1万 | 0.06% |
8,628
+894
| +12% | +$6.24万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
74
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $58.3万 | 0.06% |
486
+100
| +26% | +$10.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1806億
| $56.3万 | 0.06% |
6,412
-970
| -13% | -$8.28万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
HP
DPC
AH
Lavaca Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lavaca Capitalは377銘柄を保有し、保有額は$10.1億でした。前四半期の$5.64億から79%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Lavaca Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$3.12億を投じ、新たに91銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち84銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSalesforceで、保有株数は5,647株、評価額は$88.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$159万相当を売却しました。
- Lavaca Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSalesforceで、株数は5,647株、評価額は$88.5万でした。
- Lavaca Capitalは2026年第2四半期にCinemark Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.4億でした。
- Lavaca Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$159万相当を減らしました。
- Lavaca Capitalは2026年第2四半期にPinduoduoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lavaca Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの84%を占めています。
- Lavaca Capitalは2026年第2四半期に新たに91件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Lavaca Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で79%増加し、$10.1億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLavaca Capitalの 13F報告書 に基づいています。