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Lavaca Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
29.18%
推定1年リターン
0.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.32%
1年予想リターン
-0.59%
3年間の予想リターン
+46.53%
5年予想リターン
+48.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
+$4.48億
(+79%)
資金フロー
+$3.12億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
30.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.99%
保有額
377
新規
91
買い増し
84
減少
42
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+$2.4億 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+$4318万 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+$606万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$445万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$356万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$159万 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+$129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$123万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$104万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$98万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 39.45% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 33.3% |
| 3 | その他 | 15.75% |
| 4 | エネルギー | 3.51% |
| 5 | 生活必需品 | 2.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Simon Property Group
SPG
$737億
| $33.5万 | 0.03% |
1,500
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
102
Clearway Energy Class C
CWEN
$41.3億
| $33.5万 | 0.03% |
9,800
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
103
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1171億
| $32.7万 | 0.03% |
+5,484
| 新規 | +$32.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
104
Plains GP Holdings
PAGP
$51億
| $31.5万 | 0.03% |
+12,983
| 新規 | +$31.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
105
Huntington Bancshares
HBAN
$312億
| $31.4万 | 0.03% |
17,706
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
106
AstraZeneca
AZN
$2891億
| $31.2万 | 0.03% |
1,648
+1,548
| +1,548% | +$29.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
107
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$192億
| $31.2万 | 0.03% |
5,011
+9
| +0.2% | +$568 |
2025 Q4
2四半期
|
|
108
KLA
KLAC
$1804億
| $30.2万 | 0.03% |
1,000
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
109
Cedar Fair
FUN
$10.2億
| $29.8万 | 0.03% |
14,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
110
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $29.6万 | 0.03% |
1,994
+1,095
| +122% | +$15万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
111
Idexx Laboratories
IDXX
$533億
| $28.4万 | 0.03% |
540
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
112
Booking.com
BKNG
$1195億
| $27.6万 | 0.03% |
1,550
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
113
Pfizer
PFE
$1675億
| $26.2万 | 0.03% |
10,873
-394
| -3% | -$1.03万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
114
XPLR Infrastructure LP
XIFR
$6.9億
| $26万 | 0.03% |
22,000
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
115
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1420億
| $25.3万 | 0.03% |
3,051
+2,390
| +362% | +$19.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
116
Walt Disney
DIS
$2016億
| $25.1万 | 0.02% |
2,607
+1,900
| +269% | +$19.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
117
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $24.3万 | 0.02% |
432
-62
| -13% | -$3.79万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
118
Archer Daniels Midland
ADM
$333億
| $23.6万 | 0.02% |
3,083
+20
| +0.7% | +$1,522 |
2024 Q4
6四半期
|
|
119
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.2億
| $23.4万 | 0.02% |
2,169
+1,472
| +211% | +$15.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
120
Schwab International Equity ETF
SCHF
$661億
| $21.9万 | 0.02% |
7,911
-143
| -2% | -$3,855 |
2024 Q3
7四半期
|
|
121
Sandisk
SNDK
$1188億
| $20.5万 | 0.02% |
+90
| 新規 | +$12.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
122
ASML
ASML
$5491億
| $19.9万 | 0.02% |
+100
| 新規 | +$15.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
123
Cisco
CSCO
$3700億
| $19.7万 | 0.02% |
1,676
-121
| -7% | -$1.27万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
124
Mettler-Toledo International
MTD
$345億
| $19.2万 | 0.02% |
150
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
125
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$99.2億
| $19.1万 | 0.02% |
3,533
+12
| +0.3% | +$625 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
HP
DPC
JPC
Lavaca Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lavaca Capitalは377銘柄を保有し、保有額は$10.1億でした。前四半期の$5.64億から79%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Lavaca Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$3.12億を投じ、新たに91銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち84銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSalesforceで、保有株数は5,647株、評価額は$88.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$159万相当を売却しました。
- Lavaca Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSalesforceで、株数は5,647株、評価額は$88.5万でした。
- Lavaca Capitalは2026年第2四半期にCinemark Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.4億でした。
- Lavaca Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$159万相当を減らしました。
- Lavaca Capitalは2026年第2四半期にPinduoduoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lavaca Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの84%を占めています。
- Lavaca Capitalは2026年第2四半期に新たに91件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Lavaca Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で79%増加し、$10.1億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLavaca Capitalの 13F報告書 に基づいています。