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Steigerwald Gordon & Koch ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
3.56%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.38%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+59.48%
5年予想リターン
+77.26%
10年間の推定リターン
+288.1%
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
+$3472万
(+3.6%)
資金フロー
-$1794万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.86%
保有額
786
新規
7
買い増し
79
減少
120
解消
21
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+$981万 |
| 2 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+$836万 |
| 3 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+$49.5万 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$20.1万 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$14.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$426万 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+$390万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$365万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$322万 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+$276万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.78% |
| 2 | ヘルスケア | 15.82% |
| 3 | 金融 | 14.92% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.14% |
| 5 | 生活必需品 | 6.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5267万 | 5.22% |
182,026
-4,275
| -2% | -$122万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $3862万 | 3.83% |
117,984
-1,893
| -2% | -$58.8万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
3
RTX Corp
RTX
$2614億
| $3406万 | 3.38% |
179,530
-3,234
| -2% | -$59.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
Deere & Co
DE
$1731億
| $3350万 | 3.32% |
52,809
-1,194
| -2% | -$69.2万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3268万 | 3.24% |
91,449
-615
| -0.7% | -$22.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3176万 | 3.15% |
85,142
+24
| +0% | +$9,710 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Travelers Companies
TRV
$812億
| $3079万 | 3.05% |
93,276
-1,279
| -1% | -$38.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $2999万 | 2.97% |
264,783
-6,124
| -2% | -$76万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2892万 | 2.87% |
113,876
-966
| -0.8% | -$22.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Dick's Sporting Goods
DKS
$142億
| $2857万 | 2.83% |
125,954
-2,036
| -2% | -$45万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
11
Visa
V
$7558億
| $2820万 | 2.79% |
82,180
+31
| +0% | +$9,952 |
2016 Q4
38四半期
|
|
12
CACI
CACI
$136億
| $2800万 | 2.77% |
60,432
-891
| -1% | -$45.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
IBM
IBM
$2187億
| $2739万 | 2.72% |
97,405
-57
| -0.1% | -$1.44万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
McKesson
MCK
$1172億
| $2736万 | 2.71% |
36,210
-294
| -0.8% | -$23.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $2687万 | 2.66% |
325,174
-3,464
| -1% | -$27.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
16
Amgen
AMGN
$2338億
| $2544万 | 2.52% |
70,256
-626
| -0.9% | -$21.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Ventas
VTR
$440億
| $2443万 | 2.42% |
275,078
-2,486
| -0.9% | -$21.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
18
Stryker
SYK
$1130億
| $2210万 | 2.19% |
70,209
+639
| +0.9% | +$20.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $2184万 | 2.16% |
248,810
-598
| -0.2% | -$5.41万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $2176万 | 2.16% |
680,728
-383
| -0.1% | -$1.23万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
21
Carrier Global
CARR
$453億
| $2163万 | 2.14% |
294,831
-1,361
| -0.5% | -$8.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
22
Linde
LIN
$2298億
| $1854万 | 1.84% |
35,732
-2
| -0% | -$1,013 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1841万 | 1.82% |
226,481
-1,390
| -0.6% | -$11万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $1796万 | 1.78% |
80,207
-1,047
| -1% | -$22.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Elevance Health
ELV
$929億
| $1736万 | 1.72% |
44,876
-66
| -0.1% | -$2.45万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Steigerwald Gordon & Kochの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Steigerwald Gordon & Kochは786銘柄を保有し、保有額は$10.1億でした。前四半期の$9.7億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.6%でした。 Steigerwald Gordon & Kochは新たに7件のポジションを取り、21件を解消しました。保有ポジション数は786件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Steigerwald Gordon & Kochが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は219株、評価額は$4.84万でした。
- Steigerwald Gordon & Kochは2026年第2四半期にGoldman Sachsの保有額を最も増やし、増加額は推定$981万でした。
- Steigerwald Gordon & Kochが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Priceで、推定$426万相当を減らしました。
- Steigerwald Gordon & Kochは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$322万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Steigerwald Gordon & Kochの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの34%を占めています。
- Steigerwald Gordon & Kochは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Steigerwald Gordon & Kochのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$10.1億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のSteigerwald Gordon & Kochの 13F報告書 に基づいています。