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Steigerwald Gordon & Koch 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
3.56%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.38%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+59.48%
5년 예상 수익률
+77.26%
10년 예상 수익률
+288.1%
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$3472만
(+3.6%)
자금 흐름
-US$1794만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.86%
보유액
786
신규
7
증가
79
축소
120
청산됨
21
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$981만 |
| 2 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$836만 |
| 3 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+US$49.5만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$20.1만 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$14.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$426만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$390만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$365만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$322만 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.78% |
| 2 | 건강관리 | 15.82% |
| 3 | 금융 | 14.92% |
| 4 | 산업재 | 12.14% |
| 5 | 필수소비재 | 6.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5267만 | 5.22% |
182,026
-4,275
| -2% | -US$122만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3862만 | 3.83% |
117,984
-1,893
| -2% | -US$58.8만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$3406만 | 3.38% |
179,530
-3,234
| -2% | -US$59.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$3350만 | 3.32% |
52,809
-1,194
| -2% | -US$69.2만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3268만 | 3.24% |
91,449
-615
| -0.7% | -US$22.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3176만 | 3.15% |
85,142
+24
| +0% | +US$9.7천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$3079만 | 3.05% |
93,276
-1,279
| -1% | -US$38.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2999만 | 2.97% |
264,783
-6,124
| -2% | -US$76만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2892만 | 2.87% |
113,876
-966
| -0.8% | -US$22.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$2857만 | 2.83% |
125,954
-2,036
| -2% | -US$45만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7558억
| US$2820만 | 2.79% |
82,180
+31
| +0% | +US$10천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
12
CACI
CACI
US$136억
| US$2800만 | 2.77% |
60,432
-891
| -1% | -US$45.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
IBM
IBM
US$2187억
| US$2739만 | 2.72% |
97,405
-57
| -0.1% | -US$1.44만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
McKesson
MCK
US$1172억
| US$2736만 | 2.71% |
36,210
-294
| -0.8% | -US$23.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$2687만 | 2.66% |
325,174
-3,464
| -1% | -US$27.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
16
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$2544만 | 2.52% |
70,256
-626
| -0.9% | -US$21.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Ventas
VTR
US$440억
| US$2443만 | 2.42% |
275,078
-2,486
| -0.9% | -US$21.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
18
Stryker
SYK
US$1130억
| US$2210만 | 2.19% |
70,209
+639
| +0.9% | +US$20.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$2184만 | 2.16% |
248,810
-598
| -0.2% | -US$5.41만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$2176만 | 2.16% |
680,728
-383
| -0.1% | -US$1.23만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
21
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$2163만 | 2.14% |
294,831
-1,361
| -0.5% | -US$8.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
22
Linde
LIN
US$2298억
| US$1854만 | 1.84% |
35,732
-2
| -0% | -US$1.01천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1841만 | 1.82% |
226,481
-1,390
| -0.6% | -US$11만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$1796만 | 1.78% |
80,207
-1,047
| -1% | -US$22.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$1736만 | 1.72% |
44,876
-66
| -0.1% | -US$2.45만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Steigerwald Gordon & Koch의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Steigerwald Gordon & Koch는 US$10.1억 상당의 786개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.7억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.6%였어요. Steigerwald Gordon & Koch는 신규 포지션 7개를 편입하고 21개를 청산해, 786개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
- Steigerwald Gordon & Koch의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$4.84만 상당의 219주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Goldman Sachs 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Steigerwald Gordon & Koch로, 추정 증가액은 US$981만 규모예요.
- Steigerwald Gordon & Koch의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$426만예요.
- Steigerwald Gordon & Koch는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$322만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steigerwald Gordon & Koch의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 34%를 차지해요.
- Steigerwald Gordon & Koch는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Steigerwald Gordon & Koch의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Steigerwald Gordon & Koch의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.