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GA
GFS Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.48억
회전율
60.33%
1년 추정 수익률
41.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.68%
1년 예상 수익률
+41.15%
3년 예상 수익률
+97.93%
5년 예상 수익률
+98.43%
10년 예상 수익률
+282.69%
AUM
US$9.48억
AUM 성장
+US$1.64억
(+21%)
자금 흐름
-US$140만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.61%
보유액
305
신규
145
증가
48
축소
43
청산됨
39
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$618만 |
| 2 |
Nu Holdings
NU
|
+US$511만 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$492만 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$464만 |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$417만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$780만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$744만 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$704만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$389만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$375만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.89% |
| 2 | 정보기술 | 13.13% |
| 3 | 산업재 | 12.91% |
| 4 | 건강관리 | 11.42% |
| 5 | 에너지 | 7.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$7678만 | 8.1% |
+55
| 신규 | +US$1.14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$4279만 | 4.51% |
+250
| 신규 | +US$7.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
| US$3603만 | 3.8% |
+150
| 신규 | +US$7.05천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$3072만 | 3.24% |
+511
| 신규 | +US$5.31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$3000만 | 3.16% |
9,032
-1,838
| -17% | -US$18.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2834만 | 2.99% |
3,231
-2,289
| -41% | -US$172만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Ecopetrol
EC
US$368억
| US$2788만 | 2.94% |
+2,200
| 신규 | +US$3.18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Dynatrace
DT
US$177억
| US$2673만 | 2.82% |
+79
| 신규 | +US$3.08천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$2478만 | 2.61% |
265,683
-257
| -0.1% | -US$2.33만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$2310만 | 2.44% |
9,469
-95
| -1% | -US$1.23만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Ferguson
FERG
US$448억
| US$2123만 | 2.24% |
+18
| 신규 | +US$4.34천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Varonis Systems
VRNS
US$56억
| US$2087만 | 2.2% |
+125
| 신규 | +US$3.66천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1910만 | 2.01% |
20,282
-123
| -0.6% | -US$2.57만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1805만 | 1.9% |
188,066
+16,575
| +10% | +US$208만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$4.26억
| US$1696만 | 1.79% |
+20
| 신규 | +US$3.43천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Itron
ITRI
US$36.4억
| US$1685만 | 1.78% |
+396
| 신규 | +US$3.38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1621만 | 1.71% |
9,348
-92
| -1% | -US$2.14만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1590만 | 1.68% |
155,764
+6,722
| +5% | +US$92.2만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
19
DT Midstream
DTM
US$126억
| US$1370만 | 1.44% |
+1,275
| 신규 | +US$18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
WisdomTree Europe Defense Fund
WDEF
US$9304만
| US$1301만 | 1.37% |
+1,497
| 신규 | +US$4.48만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$1275만 | 1.34% |
+1,500
| 신규 | +US$2.93만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$1263만 | 1.33% |
+2,053
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1245만 | 1.31% |
+200
| 신규 | +US$6.51만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$1230만 | 1.3% |
+1,267
| 신규 | +US$1.52만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.8억
| US$1206만 | 1.27% |
101,080
| – | – |
2016 Q3
39개 분기
|
|
유사한 펀드
TIM
UAG
WDA
LRPA
GFS Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GFS Advisors는 US$9.48억 상당의 305개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.85억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
GFS Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 145개, 48개 증가, 43개 감소 및 39개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 The Kraft Heinz Company으로, 267,700주를 보유했으며 가치는 US$1.01만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$780만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 45%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- GFS Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 The Kraft Heinz Company으로, US$1.01만 상당의 267,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Nu Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GFS Advisors로, 추정 증가액은 US$511만 규모예요.
- GFS Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$744만예요.
- GFS Advisors는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$780만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GFS Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.48억 중 37%를 차지해요.
- GFS Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 145개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- GFS Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$9.48억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 GFS Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.