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Burton Enright Welch 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.52억
회전율
8.51%
1년 추정 수익률
23.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.63%
1년 예상 수익률
+23.38%
3년 예상 수익률
+62.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.52억
AUM 성장
+US$1.16억
(+16%)
자금 흐름
+US$4527만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.8%
보유액
141
신규
7
증가
59
축소
62
청산됨
5
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$995만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$737만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$601만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$362만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$325만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$117만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$56.6만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$35.3만 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$33.3만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$31.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.58% |
| 2 | 정보기술 | 3.55% |
| 3 | 건강관리 | 1.62% |
| 4 | 에너지 | 1.6% |
| 5 | 금융 | 1.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.76억 | 20.72% |
3,976,632
+232,530
| +6% | +US$995만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$6338만 | 7.44% |
507,991
+20,390
| +4% | +US$243만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$5714만 | 6.71% |
554,449
-2,941
| -0.5% | -US$31.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$5689만 | 6.68% |
1,174,634
+153,267
| +15% | +US$737만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$4987만 | 5.86% |
1,194,965
+81,552
| +7% | +US$325만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$4615만 | 5.42% |
1,238,480
+96,457
| +8% | +US$362만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$4361만 | 5.12% |
1,073,188
+41,560
| +4% | +US$163만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$3401만 | 3.99% |
265,570
+35
| +0% | +US$4.31천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
9
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$2862만 | 3.36% |
370,543
+77,843
| +27% | +US$601만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$2123만 | 2.49% |
422,683
+55,712
| +15% | +US$280만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1964만 | 2.31% |
220,226
-3,935
| -2% | -US$35.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$1963만 | 2.31% |
750,411
+52,294
| +7% | +US$134만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1653만 | 1.94% |
171,345
-12,637
| -7% | -US$117만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
14
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$1543만 | 1.81% |
445,713
+97,268
| +28% | +US$323만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1313만 | 1.54% |
79,217
-1,419
| -2% | -US$26.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$976만 | 1.15% |
33,722
+885
| +3% | +US$25.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
McKesson
MCK
US$1172억
| US$887만 | 1.04% |
11,745
-312
| -3% | -US$24.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$775만 | 0.91% |
87,560
-3,504
| -4% | -US$30.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$609만 | 0.72% |
30,449
+13,881
| +84% | +US$285만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$604만 | 0.71% |
22,764
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$579만 | 0.68% |
80,157
-741
| -0.9% | -US$5.04만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.5억
| US$524만 | 0.62% |
142,416
-5,609
| -4% | -US$20.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$478만 | 0.56% |
63,128
+21,920
| +53% | +US$166만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$462만 | 0.54% |
114,926
-1,402
| -1% | -US$5.42만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$424만 | 0.5% |
60,666
-1,652
| -3% | -US$11만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
HCP
Burton Enright Welch의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Burton Enright Welch는 US$8.52억 상당의 141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.36억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Burton Enright Welch는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4527만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 59개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 7,138주를 보유했으며 가치는 US$41.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$117만 규모 줄였습니다.
- Burton Enright Welch의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, US$41.5만 상당의 7,138주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Burton Enright Welch로, 추정 증가액은 US$995만 규모예요.
- Burton Enright Welch의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$117만예요.
- Burton Enright Welch는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Burton Enright Welch의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.52억 중 68%를 차지해요.
- Burton Enright Welch는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Burton Enright Welch의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$8.52억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Burton Enright Welch의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.