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Burton Enright Welch 投資組合持股
AUM
US$8.52億
週轉率
8.51%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.63%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+62.79%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.52億
AUM 成長
+US$1.16億
(+16%)
資金流向
+US$4527萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.8%
持股
141
新
7
增持
59
減碼
62
已平倉
5
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$995萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$737萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$601萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$362萬 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$325萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$117萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$56.6萬 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$35.3萬 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$33.3萬 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$31.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.58% |
| 2 | 資訊科技 | 3.55% |
| 3 | 醫療保健 | 1.62% |
| 4 | 能源 | 1.6% |
| 5 | 金融 | 1.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491億
| US$1.76億 | 20.72% |
3,976,632
+232,530
| +6% | +US$995萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$6338萬 | 7.44% |
507,991
+20,390
| +4% | +US$243萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197億
| US$5714萬 | 6.71% |
554,449
-2,941
| -0.5% | -US$31.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$5689萬 | 6.68% |
1,174,634
+153,267
| +15% | +US$737萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$4987萬 | 5.86% |
1,194,965
+81,552
| +7% | +US$325萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151億
| US$4615萬 | 5.42% |
1,238,480
+96,457
| +8% | +US$362萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.5億
| US$4361萬 | 5.12% |
1,073,188
+41,560
| +4% | +US$163萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147億
| US$3401萬 | 3.99% |
265,570
+35
| +0% | +US$4,312 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
9
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.9億
| US$2862萬 | 3.36% |
370,543
+77,843
| +27% | +US$601萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$2123萬 | 2.49% |
422,683
+55,712
| +15% | +US$280萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$193億
| US$1964萬 | 2.31% |
220,226
-3,935
| -2% | -US$35.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.8億
| US$1963萬 | 2.31% |
750,411
+52,294
| +7% | +US$134萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264億
| US$1653萬 | 1.94% |
171,345
-12,637
| -7% | -US$117萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.8億
| US$1543萬 | 1.81% |
445,713
+97,268
| +28% | +US$323萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Chevron
CVX
US$4447億
| US$1313萬 | 1.54% |
79,217
-1,419
| -2% | -US$26.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$976萬 | 1.15% |
33,722
+885
| +3% | +US$25.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
McKesson
MCK
US$1180億
| US$887萬 | 1.04% |
11,745
-312
| -3% | -US$24.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$296億
| US$775萬 | 0.91% |
87,560
-3,504
| -4% | -US$30.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$609萬 | 0.72% |
30,449
+13,881
| +84% | +US$285萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Lincoln Electric
LECO
US$140億
| US$604萬 | 0.71% |
22,764
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.3億
| US$579萬 | 0.68% |
80,157
-741
| -0.9% | -US$5.04萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.4億
| US$524萬 | 0.62% |
142,416
-5,609
| -4% | -US$20.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$478萬 | 0.56% |
63,128
+21,920
| +53% | +US$166萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.4億
| US$462萬 | 0.54% |
114,926
-1,402
| -1% | -US$5.42萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143億
| US$424萬 | 0.5% |
60,666
-1,652
| -3% | -US$11萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
HCP
Burton Enright Welch的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Burton Enright Welch持有141個部位，價值US$8.52億，較前一季的US$7.36億增加16%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Burton Enright Welch在2026年第2季投入US$4527萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼59個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共7,138股，價值US$41.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的88%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Avantis Emerging Markets Equity ETF，估計減持了US$117萬。
- Burton Enright Welch在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共買進7,138股，價值US$41.5萬。
- Burton Enright Welch在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$995萬。
- Burton Enright Welch在2026年第2季最大幅度減持的標的是Avantis Emerging Markets Equity ETF，估計減持了US$117萬。
- Burton Enright Welch於2026年第2季完全出清Vanguard Morningstar Growth ETF，估計賣出金額為US$29.6萬。
- 在2026年第2季，Burton Enright Welch的投資組合規模為US$8.52億，前十大持股占68%。
- Burton Enright Welch在2026年第2季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Burton Enright Welch的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$8.52億。
根據Burton Enright Welch的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。