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Community Bank 投資組合持股
AUM
US$9.26億
週轉率
9.24%
1年估算報酬率
31.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.49%
1年估算報酬率
+31.78%
3年估算報酬率
+73.5%
5年估算報酬率
+87.32%
10年估算報酬率
+227.99%
AUM
US$9.26億
AUM 成長
+US$8619萬
(+10%)
資金流向
-US$773萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.53%
持股
541
新
39
增持
79
減碼
123
已平倉
11
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
5.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$179萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$111萬 |
| 3 |
Leidos
LDOS
|
+US$71.8萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$68.4萬 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$66萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$368萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$155萬 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$105萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$101萬 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$89萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.12% |
| 2 | 科技 | 27.25% |
| 3 | 醫療保健 | 8.87% |
| 4 | 金融 | 7.26% |
| 5 | 工業 | 6.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.07億 | 11.59% |
371,053
-1,842
| -0.5% | -US$52.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3538萬 | 3.82% |
47,247
+352
| +0.8% | +US$25.6萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3090萬 | 3.34% |
319,923
-16,161
| -5% | -US$155萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
4
IBM
IBM
US$2187億
| US$2515萬 | 2.71% |
89,430
+1,360
| +2% | +US$34.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2319萬 | 2.5% |
33,766
+35
| +0.1% | +US$2.33萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2237萬 | 2.41% |
59,967
+398
| +0.7% | +US$16.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2210萬 | 2.39% |
67,530
-1,365
| -2% | -US$42.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1807萬 | 1.95% |
121,836
+8,116
| +7% | +US$111萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1794萬 | 1.94% |
50,205
-467
| -0.9% | -US$16.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1738萬 | 1.88% |
225,339
+24,430
| +12% | +US$179萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1637萬 | 1.77% |
139,359
-9,671
| -6% | -US$101萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1565萬 | 1.69% |
14,696
-484
| -3% | -US$42.5萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
13
Merck
MRK
US$3601億
| US$1451萬 | 1.57% |
112,906
-2,000
| -2% | -US$23.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1451萬 | 1.57% |
38,399
-183
| -0.5% | -US$7.34萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
15
Corning
GLW
US$1137億
| US$1316萬 | 1.42% |
51,539
-5,775
| -10% | -US$105萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1270萬 | 1.37% |
224,919
+140
| +0.1% | +US$7,907 |
2021 Q1
21個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1195萬 | 1.29% |
47,062
+697
| +2% | +US$16.2萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1183萬 | 1.28% |
47,008
-585
| -1% | -US$12.6萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1147萬 | 1.24% |
48,130
+887
| +2% | +US$22.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$1137萬 | 1.23% |
197,399
-8,633
| -4% | -US$49.6萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1120萬 | 1.21% |
14,997
-125
| -0.8% | -US$9.06萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1103萬 | 1.19% |
25,457
-1,879
| -7% | -US$57萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1079萬 | 1.17% |
130,266
-7,649
| -6% | -US$61萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1039萬 | 1.12% |
91,730
-1,051
| -1% | -US$13萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1027萬 | 1.11% |
82,692
-588
| -0.7% | -US$7.09萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
MPM
Community Bank的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Community Bank持有541個部位，價值US$9.26億，較前一季的US$8.4億增加10%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Community Bank的2026年第2季申報資料顯示有新增39項、增加79檔、減碼123檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares：共8,831股，價值US$72.7萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$368萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的31%上升，其次為科技和醫療保健。
- Community Bank在2026年第2季最大筆買進的是U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares：共買進8,831股，價值US$72.7萬。
- Community Bank在2026年第2季增持iShares Core S&P Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$179萬。
- Community Bank在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$155萬。
- Community Bank於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$368萬。
- 在2026年第2季，Community Bank的投資組合規模為US$9.26億，前十大持股占35%。
- Community Bank在2026年第2季新增了39個部位，並平倉11個部位。
- Community Bank的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$9.26億。
根據Community Bank的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。