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Arista Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$9.27億
週轉率
24.07%
1年估算報酬率
24.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.75%
1年估算報酬率
+24.58%
3年估算報酬率
+60.05%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.27億
AUM 成長
+US$1.05億
(+13%)
資金流向
+US$1039萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
55%
持股
295
新
42
增持
75
減碼
67
已平倉
29
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$459萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$191萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$181萬 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$180萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$136萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$200萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$105萬 |
| 3 |
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF April
APRJ
|
+US$100萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$82.8萬 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$78.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.36% |
| 2 | 科技 | 11.09% |
| 3 | 金融 | 5.18% |
| 4 | 醫療保健 | 2.85% |
| 5 | 工業 | 2.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1.09億 | 11.74% |
2,104,785
+35,980
| +2% | +US$180萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$8713萬 | 9.4% |
1,054,603
-25,187
| -2% | -US$200萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$8347萬 | 9.01% |
2,151,928
+48,492
| +2% | +US$181萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$5068萬 | 5.47% |
613,150
+23,082
| +4% | +US$191萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$4443萬 | 4.79% |
1,077,141
+33,089
| +3% | +US$136萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$3575萬 | 3.86% |
614,178
+18,569
| +3% | +US$108萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$2759萬 | 2.98% |
467,858
+20,404
| +5% | +US$121萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$2566萬 | 2.77% |
638,179
+22,096
| +4% | +US$85.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2542萬 | 2.74% |
295,158
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2070萬 | 2.23% |
71,540
-1,838
| -3% | -US$52.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1983萬 | 2.14% |
26,551
-46
| -0.2% | -US$3.34萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1952萬 | 2.11% |
28,421
-616
| -2% | -US$41.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1557萬 | 1.68% |
460,164
+138,635
| +43% | +US$459萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1325萬 | 1.43% |
40,475
+50
| +0.1% | +US$1.55萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1283萬 | 1.39% |
64,145
+2,438
| +4% | +US$50.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1060萬 | 1.14% |
44,483
-330
| -0.7% | -US$8.28萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1054萬 | 1.14% |
27,897
-994
| -3% | -US$39.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1036萬 | 1.12% |
233,536
+11
| +0% | +US$471 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$930萬 | 1% |
24,924
+1,044
| +4% | +US$42.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
GBank Financial Holdings
GBFH
US$2.54億
| US$895萬 | 0.97% |
295,296
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$841萬 | 0.91% |
23,535
-1,947
| -8% | -US$70.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$797萬 | 0.86% |
97,246
-2,216
| -2% | -US$17.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$702萬 | 0.76% |
5,856
+58
| +1% | +US$5.93萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4383億
| US$702萬 | 0.76% |
7,505
+54
| +0.7% | +US$5.38萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$696萬 | 0.75% |
16,071
+2,491
| +18% | +US$75.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
MPM
Arista Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Arista Wealth Management持有295個部位，價值US$9.27億，較前一季的US$8.22億增加13%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Arista Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增42項、增加75檔、減碼67檔持股和已平倉29筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis All Equity Markets ETF：共10,998股，價值US$109萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 Growth ETF，估計金額為US$200萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的68%上升，其次為科技和金融。
- Arista Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Avantis All Equity Markets ETF：共買進10,998股，價值US$109萬。
- Arista Wealth Management在2026年第2季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$459萬。
- Arista Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$200萬。
- Arista Wealth Management於2026年第2季完全出清Innovator Premium Income 30 Barrier ETF April，估計賣出金額為US$100萬。
- 在2026年第2季，Arista Wealth Management的投資組合規模為US$9.27億，前十大持股占55%。
- Arista Wealth Management在2026年第2季新增了42個部位，並平倉29個部位。
- Arista Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$9.27億。
根據Arista Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。