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Blueprint Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$9.36億
週轉率
26.38%
1年估算報酬率
26.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.12%
1年估算報酬率
+26.98%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.36億
AUM 成長
+US$3610萬
(+4%)
資金流向
+US$6511萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.95%
持股
163
新
32
增持
76
減碼
37
已平倉
11
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$727萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$664萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$478萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$466萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$436萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$530萬 |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$342萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$288萬 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$208萬 |
| 5 |
ClearShares OCIO ETF
OCIO
|
+US$194萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.56% |
| 2 | 工業 | 20.8% |
| 3 | 資訊科技 | 7.75% |
| 4 | 金融 | 1.95% |
| 5 | 能源 | 1.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schneider National
SNDR
US$50.8億
| US$1.94億 | 20.67% |
6,075,390
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
2
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
TFPN
US$1.56億
| US$9513萬 | 10.16% |
3,179,579
+30,844
| +1% | +US$92.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
| US$4793萬 | 5.12% |
520,715
+47,269
| +10% | +US$436萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$2930萬 | 3.13% |
128,284
+4,592
| +4% | +US$98.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409億
| US$2916萬 | 3.11% |
580,708
+91,533
| +19% | +US$466萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
6
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$7.32億
| US$2390萬 | 2.55% |
889,770
+32,768
| +4% | +US$88.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
7
Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF
TFFI
US$4157萬
| US$2129萬 | 2.27% |
976,157
+22,070
| +2% | +US$45.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168億
| US$1910萬 | 2.04% |
168,367
+25,503
| +18% | +US$296萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
9
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.8億
| US$1898萬 | 2.03% |
308,146
-51,644
| -14% | -US$342萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$538億
| US$1739萬 | 1.86% |
49,421
-1,271
| -3% | -US$44.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
11
Hartford Multifactor Small Cap ETF
ROSC
US$4966萬
| US$1616萬 | 1.73% |
301,853
+6,303
| +2% | +US$35萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$1584萬 | 1.69% |
20,764
-1,365
| -6% | -US$104萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$1477萬 | 1.58% |
44,344
+166
| +0.4% | +US$5.33萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$1269萬 | 1.36% |
25,486
+2,111
| +9% | +US$107萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$1215萬 | 1.3% |
172,077
+30,988
| +22% | +US$222萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782億
| US$1068萬 | 1.14% |
13,948
-43
| -0.3% | -US$3.28萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$1042萬 | 1.11% |
20,323
+4,733
| +30% | +US$219萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$958億
| US$1021萬 | 1.09% |
61,419
+14,146
| +30% | +US$235萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
19
MPLX
MPLX
US$573億
| US$906萬 | 0.97% |
160,788
+3,818
| +2% | +US$22.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464億
| US$865萬 | 0.92% |
106,627
-35,802
| -25% | -US$288萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
IDX Dynamic Fixed Income ETF
DYFI
US$5318萬
| US$801萬 | 0.86% |
361,192
+88,288
| +32% | +US$199萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$801萬 | 0.86% |
87,355
+3,440
| +4% | +US$31.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2209億
| US$796萬 | 0.85% |
88,352
+13,115
| +17% | +US$115萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029億
| US$774萬 | 0.83% |
37,203
-140
| -0.4% | -US$3.03萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
US$1.13億
| US$772萬 | 0.82% |
77,093
+2,856
| +4% | +US$28.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
SM
ACM
Blueprint Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Blueprint Financial Advisors持有163個部位，價值US$9.36億，較前一季的US$9億增加4%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Blueprint Financial Advisors在2026年第3季投入US$6511萬淨新增資金，建立32個新部位，並加碼76個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共19,400股，價值US$726萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的64%上升，其次為工業和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$530萬。
- Blueprint Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共買進19,400股，價值US$726萬。
- Blueprint Financial Advisors在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$466萬。
- Blueprint Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$530萬。
- Blueprint Financial Advisors於2026年第3季完全出清Innventure Inc，估計賣出金額為US$154萬。
- 在2026年第3季，Blueprint Financial Advisors的投資組合規模為US$9.36億，前十大持股占53%。
- Blueprint Financial Advisors在2026年第3季新增了32個部位，並平倉11個部位。
- Blueprint Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$9.36億。
根據Blueprint Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月28日提交。