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Blueprint Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 900 M
Rotación
30.15%
Rendimiento estimado a 1 año
38.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.9%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 225 M
(+33%)
Flujo de capital
+USD 118 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.03%
Posición
136
Nuevas
36
Aumentadas
60
Reducidas
30
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 14.9 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 9.08 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 9.35 M |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 8.16 M |
| 4 |
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
|
+USD 7.7 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 6.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.51% |
| 2 | Industriales | 24.68% |
| 3 | Tecnología | 6.46% |
| 4 | Finanzas | 2.03% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schneider National
SNDR
USD 5320 M
| USD 222 M | 24.66% |
6,075,390
-25,023
| -0.4% | -USD 816 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
TFPN
USD 159 M
| USD 99.2 M | 11.02% |
3,148,735
+130,562
| +4% | +USD 4.05 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 43 M | 4.78% |
473,446
+58,892
| +14% | +USD 5.18 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 24.7 M | 2.75% |
123,692
+39,651
| +47% | +USD 8.15 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 24.6 M | 2.74% |
489,175
+183,123
| +60% | +USD 9.08 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4270 M
| USD 23.9 M | 2.66% |
359,790
+231,640
| +181% | +USD 14.9 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
USD 735 M
| USD 22.8 M | 2.54% |
857,002
+92,103
| +12% | +USD 2.42 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF
TFFI
USD 41.4 M
| USD 18.8 M | 2.09% |
954,087
+143,774
| +18% | +USD 2.87 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 17.4 M | 1.94% |
50,692
-657
| -1% | -USD 219 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 16.8 M | 1.86% |
142,864
-53,847
| -27% | -USD 6.34 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Hartford Multifactor Small Cap ETF
ROSC
USD 48.5 M
| USD 16.5 M | 1.84% |
295,550
+24,663
| +9% | +USD 1.29 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 16.5 M | 1.84% |
22,129
+8,451
| +62% | +USD 6.13 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 12.8 M | 1.42% |
44,178
+9,261
| +27% | +USD 2.65 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 11.8 M | 1.31% |
142,429
+51,525
| +57% | +USD 4.11 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 11.7 M | 1.3% |
+23,375
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 10.5 M | 1.16% |
+13,991
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 10.1 M | 1.12% |
141,089
-536
| -0.4% | -USD 37.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
MPLX
MPLX
USD 59.9 mil M
| USD 8.84 M | 0.98% |
156,970
+2,977
| +2% | +USD 166 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 7.95 M | 0.88% |
37,343
+2,797
| +8% | +USD 572 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 7.77 M | 0.86% |
47,273
+6,011
| +15% | +USD 954 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 7.69 M | 0.85% |
83,915
-119,231
| -59% | -USD 10.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
USD 118 M
| USD 7.43 M | 0.83% |
74,237
-76,904
| -51% | -USD 7.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 7.31 M | 0.81% |
263,848
+22,900
| +10% | +USD 617 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 6.73 M | 0.75% |
61,012
-52,453
| -46% | -USD 5.78 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 6.53 M | 0.73% |
86,514
+889
| +1% | +USD 75.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Blueprint Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Blueprint Financial Advisors mantenía 136 posiciones por un valor de USD 900 M, un aumento de 33% frente a los USD 675 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Blueprint Financial Advisors destinó USD 118 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 60 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 23,375 acciones con un valor de USD 11.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 10.9 M.
- La mayor compra de Blueprint Financial Advisors en T2 2026 fue Berkshire Hathaway Class B: 23,375 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Blueprint Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US REIT ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.9 M.
- La mayor reducción de Blueprint Financial Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 10.9 M.
- Blueprint Financial Advisors cerró por completo su posición en ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil en T2 2026, con una venta estimada de USD 338 k.
- Las diez principales posiciones de Blueprint Financial Advisors representan 57% de su cartera de USD 900 M en T2 2026.
- Blueprint Financial Advisors abrió 36 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Blueprint Financial Advisors aumentó 33% respecto al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Blueprint Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.