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James Investment Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 936 M
Rotación
9.18%
Rendimiento estimado a 1 año
24.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+133.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+441.48%
AUM
USD 936 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 47.6 M
(-4.8%)
Flujo de capital
-USD 27.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.9%
Posición
392
Nuevas
17
Aumentadas
105
Reducidas
138
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
Enphase Energy
ENPH
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 814 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enova International
ENVA
|
+USD 3.51 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.17 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.4% |
| 2 | Tecnología | 20.91% |
| 3 | Finanzas | 11.68% |
| 4 | Salud | 6.83% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 40.2 M | 4.29% |
175,982
-7,675
| -4% | -USD 1.65 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 35.6 M | 3.8% |
106,860
-3,258
| -3% | -USD 1.05 M |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 35.2 M | 3.76% |
68,553
-1,946
| -3% | -USD 900 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 35.1 M | 3.75% |
101,998
-3,521
| -3% | -USD 1.22 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 22.1 M | 2.36% |
66,677
-1,806
| -3% | -USD 632 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 21.5 M | 2.3% |
275,181
-6,771
| -2% | -USD 543 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
Enova International
ENVA
USD 4258 M
| USD 18.3 M | 1.95% |
109,347
-15,417
| -12% | -USD 3.51 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
8
Caterpillar
CAT
USD 286 mil M
| USD 15.4 M | 1.65% |
19,011
-1,750
| -8% | -USD 1.48 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 14.9 M | 1.6% |
59,970
-1,751
| -3% | -USD 445 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| USD 13.6 M | 1.45% |
38,738
-2,041
| -5% | -USD 768 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
USD 980 mil M
| USD 13.4 M | 1.43% |
129,008
-5,576
| -4% | -USD 612 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 13.1 M | 1.4% |
18,027
+1,147
| +7% | +USD 716 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 12.4 M | 1.32% |
13,730
-416
| -3% | -USD 426 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 12.2 M | 1.3% |
10,550
-339
| -3% | -USD 400 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
Valero Energy
VLO
USD 111 mil M
| USD 12.1 M | 1.29% |
31,202
-709
| -2% | -USD 239 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Nova
NVMI
USD 9931 M
| USD 11.2 M | 1.19% |
28,971
-477
| -2% | -USD 190 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.9 mil M
| USD 11 M | 1.18% |
39,612
+112
| +0.3% | +USD 32.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
United Rentals
URI
USD 72.4 mil M
| USD 10.7 M | 1.15% |
10,720
-328
| -3% | -USD 350 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.5 mil M
| USD 10.6 M | 1.13% |
207,783
+19,815
| +11% | +USD 1.01 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 118 mil M
| USD 10.6 M | 1.13% |
53,897
-17,176
| -24% | -USD 3.17 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
ASML
ASML
USD 604 mil M
| USD 10.5 M | 1.12% |
5,811
-452
| -7% | -USD 784 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
USD 556 mil M
| USD 10.2 M | 1.09% |
18,431
-566
| -3% | -USD 318 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 9.9 M | 1.06% |
194,022
-4,978
| -3% | -USD 259 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.3 mil M
| USD 9.7 M | 1.03% |
119,274
-2,626
| -2% | -USD 215 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Jabil
JBL
USD 28.1 mil M
| USD 8.83 M | 0.94% |
30,781
-2,403
| -7% | -USD 768 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
SM
ACM
AG
Revisión del portafolio de James Investment Research en T3 2026
Al cierre de T3 2026, James Investment Research mantenía 392 posiciones valuadas en USD 936 M, un 4.8% menos que los USD 984 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de James Investment Research muestra 17 nuevos, Aumentaron 105, 138 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF: 56,805 acciones con un valor de USD 1.13 M. La mayor venta fue Enova International, por un valor estimado de USD 3.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de James Investment Research en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF: 56,805 acciones por un valor de USD 1.13 M.
- James Investment Research fue quien más aumentó su posición en Arista Networks durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.2 M.
- La mayor reducción de James Investment Research durante T3 2026 fue en Enova International, con un recorte estimado de USD 3.51 M.
- James Investment Research cerró por completo su posición en Catalyst Pharmaceutical en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.37 M.
- Las diez principales posiciones de James Investment Research representan 27% de su cartera de USD 936 M en T3 2026.
- James Investment Research abrió 17 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de James Investment Research cayó 4.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 936 M.
Según el Informe 13F de James Investment Research correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.