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James Investment Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.36억
회전율
9.18%
1년 추정 수익률
24.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.51%
1년 예상 수익률
+24.49%
3년 예상 수익률
+109.93%
5년 예상 수익률
+133.56%
10년 예상 수익률
+441.48%
AUM
US$9.36억
AUM 성장
-US$4759만
(-4.8%)
자금 흐름
-US$2724만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.9%
보유액
392
신규
17
증가
105
축소
138
청산됨
19
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+US$120만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
|
+US$117만 |
| 3 |
Enphase Energy
ENPH
|
+US$113만 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$101만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$81.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enova International
ENVA
|
+US$351만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$317만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$242만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$165만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$148만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.4% |
| 2 | 정보기술 | 20.91% |
| 3 | 금융 | 11.68% |
| 4 | 헬스케어 | 6.83% |
| 5 | 임의소비재 | 6.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$4019만 | 4.29% |
175,982
-7,675
| -4% | -US$165만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3559만 | 3.8% |
106,860
-3,258
| -3% | -US$105만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3516만 | 3.76% |
68,553
-1,946
| -3% | -US$90만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$3510만 | 3.75% |
101,998
-3,521
| -3% | -US$122만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$2206만 | 2.36% |
66,677
-1,806
| -3% | -US$63.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$2149만 | 2.3% |
275,181
-6,771
| -2% | -US$54.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
7
Enova International
ENVA
US$41.1억
| US$1827만 | 1.95% |
109,347
-15,417
| -12% | -US$351만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
|
8
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$1541만 | 1.65% |
19,011
-1,750
| -8% | -US$148만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1494만 | 1.6% |
59,970
-1,751
| -3% | -US$44.5만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$1360만 | 1.45% |
38,738
-2,041
| -5% | -US$76.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$1341만 | 1.43% |
129,008
-5,576
| -4% | -US$61.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1307만 | 1.4% |
18,027
+1,147
| +7% | +US$71.6만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$1236만 | 1.32% |
13,730
-416
| -3% | -US$42.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$1221만 | 1.3% |
10,550
-339
| -3% | -US$40만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
15
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$1209만 | 1.29% |
31,202
-709
| -2% | -US$23.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
16
Nova
NVMI
US$99억
| US$1116만 | 1.19% |
28,971
-477
| -2% | -US$19만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1101만 | 1.18% |
39,612
+112
| +0.3% | +US$3.29만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
18
United Rentals
URI
US$684억
| US$1073만 | 1.15% |
10,720
-328
| -3% | -US$35만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$1061만 | 1.13% |
207,783
+19,815
| +11% | +US$101만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$1055만 | 1.13% |
53,897
-17,176
| -24% | -US$317만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
21
ASML
ASML
US$6058억
| US$1053만 | 1.12% |
5,811
-452
| -7% | -US$78.4만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5463억
| US$1016만 | 1.09% |
18,431
-566
| -3% | -US$31.8만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$994만 | 1.06% |
194,022
-4,978
| -3% | -US$25.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$969만 | 1.03% |
119,274
-2,626
| -2% | -US$21.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
25
Jabil
JBL
US$287억
| US$883만 | 0.94% |
30,781
-2,403
| -7% | -US$76.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
AP
SM
James Investment Research의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James Investment Research의 보유 포지션은 392개, 총액은 US$9.36억였으며 전 분기 US$9.8억보다 4.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
James Investment Research의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 105개 증가, 138개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF 주식으로, 56,805주를 보유했으며 가치는 US$113만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enova International 주식으로, 추정 금액은 US$351만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 29%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- James Investment Research의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF 주식으로, US$113만 상당의 56,805주를 매수했어요.
- James Investment Research 측이 2026년 3분기에 Arista Networks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$120만 규모예요.
- James Investment Research의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Enova International이며, 추정 감소액은 US$351만예요.
- James Investment Research 측은 2026년 3분기에 Catalyst Pharmaceutical 보유분을 전량 매도해 추정 US$137만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James Investment Research의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.36억 중 27% 비중을 차지해요.
- James Investment Research 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- James Investment Research의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.8% 하락해 US$9.36억 규모가 됐어요.
2026년 10월 22일에 제출된 James Investment Research의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.