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James Investment Research Ativos da carteira
AUM
US$ 936 mi
Giro
9,18%
Retorno est. (1 ano)
24,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,51%
Retorno est. (1 ano)
+24,49%
Retorno est. (3 anos)
+109,93%
Retorno est. (5 anos)
+133,56%
Retorno est. (10 anos)
+441,48%
AUM
US$ 936 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 47,6 mi
(-4,8%)
Fluxo de capital
-US$ 27,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,9%
Posição
392
Nova
17
Aumentada
105
Reduzida
138
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
|
+US$ 1,17 mi |
| 3 |
Enphase Energy
ENPH
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 814 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enova International
ENVA
|
+US$ 3,51 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,17 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 2,42 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,4% |
| 2 | Tecnologia | 20,91% |
| 3 | Financeiro | 11,68% |
| 4 | Saúde | 6,83% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 40,2 mi | 4,29% |
175.982
-7.675
| -4% | -US$ 1,65 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 35,6 mi | 3,8% |
106.860
-3.258
| -3% | -US$ 1,05 mi |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 35,2 mi | 3,76% |
68.553
-1.946
| -3% | -US$ 900 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 35,1 mi | 3,75% |
101.998
-3.521
| -3% | -US$ 1,22 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 22,1 mi | 2,36% |
66.677
-1.806
| -3% | -US$ 632 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 21,5 mi | 2,3% |
275.181
-6.771
| -2% | -US$ 543 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
Enova International
ENVA
US$ 4,26 bi
| US$ 18,3 mi | 1,95% |
109.347
-15.417
| -12% | -US$ 3,51 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
8
Caterpillar
CAT
US$ 286 bi
| US$ 15,4 mi | 1,65% |
19.011
-1.750
| -8% | -US$ 1,48 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 14,9 mi | 1,6% |
59.970
-1.751
| -3% | -US$ 445 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 13,6 mi | 1,45% |
38.738
-2.041
| -5% | -US$ 768 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$ 980 bi
| US$ 13,4 mi | 1,43% |
129.008
-5.576
| -4% | -US$ 612 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 13,1 mi | 1,4% |
18.027
+1.147
| +7% | +US$ 716 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 12,4 mi | 1,32% |
13.730
-416
| -3% | -US$ 426 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 12,2 mi | 1,3% |
10.550
-339
| -3% | -US$ 400 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
Valero Energy
VLO
US$ 111 bi
| US$ 12,1 mi | 1,29% |
31.202
-709
| -2% | -US$ 239 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Nova
NVMI
US$ 9,9 bi
| US$ 11,2 mi | 1,19% |
28.971
-477
| -2% | -US$ 190 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,9 bi
| US$ 11 mi | 1,18% |
39.612
+112
| +0,3% | +US$ 32,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
United Rentals
URI
US$ 72,4 bi
| US$ 10,7 mi | 1,15% |
10.720
-328
| -3% | -US$ 350 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,5 bi
| US$ 10,6 mi | 1,13% |
207.783
+19.815
| +11% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 118 bi
| US$ 10,6 mi | 1,13% |
53.897
-17.176
| -24% | -US$ 3,17 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
ASML
ASML
US$ 604 bi
| US$ 10,5 mi | 1,12% |
5.811
-452
| -7% | -US$ 784 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
US$ 556 bi
| US$ 10,2 mi | 1,09% |
18.431
-566
| -3% | -US$ 318 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 9,9 mi | 1,06% |
194.022
-4.978
| -3% | -US$ 259 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,3 bi
| US$ 9,7 mi | 1,03% |
119.274
-2.626
| -2% | -US$ 215 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Jabil
JBL
US$ 28,1 bi
| US$ 8,83 mi | 0,94% |
30.781
-2.403
| -7% | -US$ 768 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SM
ACM
AG
Revisão da carteira de James Investment Research no T3 2026
No T3 2026, James Investment Research detinha 392 posições no valor de US$ 936 mi, uma queda de 4,8% em relação a US$ 984 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de James Investment Research mostra 17 novas, 105 aumentaram, 138 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF: 56.805 ações no valor de US$ 1,13 mi. A maior venda foi de Enova International, estimada em US$ 3,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 29% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de James Investment Research no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF: 56.805 ações no valor de US$ 1,13 mi.
- James Investment Research foi quem mais aumentou sua posição em Arista Networks no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,2 mi.
- A maior redução de James Investment Research em T3 2026 foi em Enova International, com um corte estimado de US$ 3,51 mi.
- James Investment Research encerrou totalmente sua posição em Catalyst Pharmaceutical no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,37 mi.
- As dez maiores posições de James Investment Research representam 27% de sua carteira de US$ 936 mi no T3 2026.
- James Investment Research abriu 17 novas posições e encerrou 19 em T3 2026.
- O valor da carteira de James Investment Research caiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 936 mi.
Com base no formulário declaração 13F de James Investment Research referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.