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Planning Alternatives Ativos da carteira
AUM
US$ 933 mi
Giro
24,82%
Retorno est. (1 ano)
28,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,55%
Retorno est. (1 ano)
+28,32%
Retorno est. (3 anos)
+69,64%
Retorno est. (5 anos)
+68,09%
Retorno est. (10 anos)
+196,49%
AUM
US$ 933 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,93%
Posição
137
Nova
26
Aumentada
59
Reduzida
34
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 7,62 mi |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 979 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 903 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 738 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 619 mil |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 491 mil |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 406 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 399 mil |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 390 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,05% |
| 2 | Tecnologia | 4,88% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Industriais | 0,64% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 311 mi | 33,4% |
415.929
+340
| +0,1% | +US$ 248 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 121 mi | 13,01% |
751.352
+6.943
| +0,9% | +US$ 979 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 101 mi | 10,81% |
1.307.580
+7.827
| +0,6% | +US$ 574 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 89,1 mi | 9,56% |
1.250.803
+10.599
| +0,9% | +US$ 738 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 52,5 mi | 5,63% |
354.167
+1.463
| +0,4% | +US$ 201 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 30,4 mi | 3,26% |
503.718
+20.740
| +4% | +US$ 1,23 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,99 bi
| US$ 20,7 mi | 2,22% |
391.645
+6.612
| +2% | +US$ 323 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 19,5 mi | 2,1% |
67.560
+2.380
| +4% | +US$ 681 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 18,5 mi | 1,98% |
214.634
-1.990
| -0,9% | -US$ 167 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 18,3 mi | 1,96% |
659.973
-7.301
| -1% | -US$ 197 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12 mi | 1,28% |
16.006
-359
| -2% | -US$ 260 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 9,8 mi | 1,05% |
44.913
-1.285
| -3% | -US$ 268 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 9,7 mi | 1,04% |
328.089
-14.209
| -4% | -US$ 406 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 7,83 mi | 0,84% |
+94.776
| Nova | +US$ 7,62 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,75 mi | 0,62% |
28.742
+3.550
| +14% | +US$ 730 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 5,34 mi | 0,57% |
32.609
+49
| +0,2% | +US$ 7,75 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,95 mi | 0,53% |
7.209
-63
| -0,9% | -US$ 42 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,45 mi | 0,48% |
11.924
+2.233
| +23% | +US$ 903 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 4,17 mi | 0,45% |
144.057
-13.914
| -9% | -US$ 390 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,96 mi | 0,42% |
16.745
-2.138
| -11% | -US$ 491 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 3,36 mi | 0,36% |
7.747
+212
| +3% | +US$ 64,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 3,2 mi | 0,34% |
7.516
-40
| -0,5% | -US$ 16,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
DTE Energy
DTE
US$ 27 bi
| US$ 2,47 mi | 0,26% |
16.203
+549
| +4% | +US$ 80,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,47 mi | 0,26% |
6.903
+1.315
| +24% | +US$ 473 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 2,31 mi | 0,25% |
48.782
+520
| +1% | +US$ 24,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
AG
SM
Revisão da carteira de Planning Alternatives no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Planning Alternatives detinha 137 posições avaliadas em US$ 933 mi, alta de 20% em relação a US$ 775 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Planning Alternatives mostra 26 novas, 59 aumentaram, 34 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Wells Fargo: 94.776 ações no valor de US$ 7,83 mi. A maior venda foi de Netflix, estimada em US$ 619 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Planning Alternatives no T2 2026 foi Wells Fargo: 94.776 ações no valor de US$ 7,83 mi.
- Planning Alternatives foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,23 mi.
- A maior redução de Planning Alternatives em T2 2026 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 491 mil.
- Planning Alternatives encerrou totalmente sua posição em Netflix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 619 mil.
- As dez maiores posições de Planning Alternatives representam 84% de sua carteira de US$ 933 mi no T2 2026.
- Planning Alternatives abriu 26 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Planning Alternatives subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 933 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Planning Alternatives referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.