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APFP
Action Point Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 984 mi
Giro
97,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,16%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 984 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 872 mi
(+778%)
Fluxo de capital
+US$ 840 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
85,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,99%
Posição
2.789
Nova
2.717
Aumentada
64
Reduzida
3
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 40,6 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 16,5 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$ 16,5 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 16,5 mi |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$ 165 mil |
| 2 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$ 57,9 mil |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$ 52,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,2% |
| 2 | Tecnologia | 5,16% |
| 3 | Financeiro | 1,74% |
| 4 | Industriais | 1,64% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 42,7 mi | 4,34% |
486.464
+476.278
| +4.676% | +US$ 40,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 30,7 mi | 3,12% |
336.376
+187.424
| +126% | +US$ 16,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 19,6 mi | 1,99% |
157.475
+122.295
| +348% | +US$ 14,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 18,5 mi | 1,88% |
207.668
+126.431
| +156% | +US$ 11,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 17,2 mi | 1,74% |
+442.556
| Nova | +US$ 16,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 16,9 mi | 1,72% |
275.854
+270.927
| +5.499% | +US$ 16,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 16,1 mi | 1,64% |
+607.691
| Nova | +US$ 16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 15,4 mi | 1,56% |
+485.030
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 14,8 mi | 1,5% |
153.472
+96.759
| +171% | +US$ 8,92 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 14,7 mi | 1,49% |
114.661
+36.933
| +48% | +US$ 4,55 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 14,2 mi | 1,45% |
320.820
+47.283
| +17% | +US$ 2,02 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 14,1 mi | 1,44% |
+338.698
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 14,1 mi | 1,43% |
+787.556
| Nova | +US$ 14,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13,2 mi | 1,34% |
+17.901
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 12,7 mi | 1,29% |
16.956
+12.560
| +286% | +US$ 9,15 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 12,7 mi | 1,29% |
307.567
+252.722
| +461% | +US$ 10,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,87 bi
| US$ 12,2 mi | 1,24% |
+632.338
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 11,5 mi | 1,17% |
+117.219
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 11,4 mi | 1,16% |
270.750
+195.685
| +261% | +US$ 8,27 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 11 mi | 1,11% |
199.131
+90.724
| +84% | +US$ 4,76 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 10,7 mi | 1,09% |
52.908
+49.030
| +1.264% | +US$ 10,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 897 mi
| US$ 9,8 mi | 0,99% |
+224.614
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 9,6 mi | 0,97% |
+282.570
| Nova | +US$ 9,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 9,43 mi | 0,96% |
173.102
+60.754
| +54% | +US$ 3,31 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 9,13 mi | 0,93% |
227.032
+198.984
| +709% | +US$ 7,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
IAM
Revisão da carteira de Action Point Financial Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Action Point Financial Planning detinha 2.789 posições avaliadas em US$ 984 mi, alta de 778% em relação a US$ 112 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Action Point Financial Planning alocou US$ 840 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 2.717 novas posições e aumentando 64 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares: 442.556 ações no valor de US$ 17,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, com um corte estimado de US$ 165 mil.
- A maior compra de Action Point Financial Planning no T2 2026 foi U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares: 442.556 ações no valor de US$ 17,2 mi.
- Action Point Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 40,6 mi.
- A maior redução de Action Point Financial Planning em T2 2026 foi em Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, com um corte estimado de US$ 165 mil.
- As dez maiores posições de Action Point Financial Planning representam 21% de sua carteira de US$ 984 mi no T2 2026.
- Action Point Financial Planning abriu 2.717 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Action Point Financial Planning subiu 778% em relação ao trimestre anterior, para US$ 984 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Action Point Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.