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APFP
Action Point Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.8億
売買回転率
97.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.16%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.8億
運用資産残高の伸び率
+$8.72億
(+778%)
資金フロー
+$8.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
85.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.99%
保有額
2,789
新規
2,717
買い増し
64
減少
3
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$4063万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$1654万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+$1654万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$1646万 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$1605万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+$16.5万 |
| 2 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+$5.79万 |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+$5.26万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.2% |
| 2 | 情報技術 | 5.16% |
| 3 | 金融 | 1.74% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.64% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $4275万 | 4.34% |
486,464
+476,278
| +4,676% | +$4063万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $3068万 | 3.12% |
336,376
+187,424
| +126% | +$1646万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1963万 | 1.99% |
157,475
+122,295
| +348% | +$1459万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1852万 | 1.88% |
207,668
+126,431
| +156% | +$1134万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $1717万 | 1.74% |
+442,556
| 新規 | +$1654万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $1689万 | 1.72% |
275,854
+270,927
| +5,499% | +$1654万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1612万 | 1.64% |
+607,691
| 新規 | +$1605万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1538万 | 1.56% |
+485,030
| 新規 | +$1539万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1480万 | 1.5% |
153,472
+96,759
| +171% | +$892万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1468万 | 1.49% |
114,661
+36,933
| +48% | +$455万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1423万 | 1.45% |
320,820
+47,283
| +17% | +$202万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $1413万 | 1.44% |
+338,698
| 新規 | +$1351万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.5億
| $1408万 | 1.43% |
+787,556
| 新規 | +$1418万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1319万 | 1.34% |
+17,901
| 新規 | +$1232万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1269万 | 1.29% |
16,956
+12,560
| +286% | +$915万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1268万 | 1.29% |
307,567
+252,722
| +461% | +$1040万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
$18.7億
| $1220万 | 1.24% |
+632,338
| 新規 | +$1216万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $1151万 | 1.17% |
+117,219
| 新規 | +$1159万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1143万 | 1.16% |
270,750
+195,685
| +261% | +$827万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $1095万 | 1.11% |
199,131
+90,724
| +84% | +$476万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1070万 | 1.09% |
52,908
+49,030
| +1,264% | +$1008万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
$8.97億
| $977万 | 0.99% |
+224,614
| 新規 | +$978万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $956万 | 0.97% |
+282,570
| 新規 | +$936万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $943万 | 0.96% |
173,102
+60,754
| +54% | +$331万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $913万 | 0.93% |
227,032
+198,984
| +709% | +$770万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
IAM
Action Point Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Action Point Financial Planningは2,789銘柄を保有し、保有額は$9.8億でした。前四半期の$1.12億から778%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Action Point Financial Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$8.4億を投じ、新たに2,717銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち64銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は442,556株、評価額は$1717万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Sustainability Core 1 ETFで、推定$16.5万相当を売却しました。
- Action Point Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesで、株数は442,556株、評価額は$1717万でした。
- Action Point Financial Planningは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4063万でした。
- Action Point Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Sustainability Core 1 ETFで、推定$16.5万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Action Point Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$9.8億のポートフォリオの21%を占めています。
- Action Point Financial Planningは2026年第2四半期に新たに2,717件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Action Point Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で778%増加し、$9.8億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAction Point Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。