で公開中です！
詳しく見る
Foundation Resource Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.6億
売買回転率
5.26%
推定1年リターン
38.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.32%
1年予想リターン
+38.08%
3年間の予想リターン
+67.83%
5年予想リターン
+109.78%
10年間の推定リターン
+312.19%
AUM
$8.6億
運用資産残高の伸び率
-$2878万
(-3.2%)
資金フロー
-$973万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.23%
保有額
57
新規
2
買い増し
26
減少
21
解消
1
平均保有期間
8.1
年
トップ10の平均保有期間
5.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+$1315万 |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$1135万 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$33.7万 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+$33.2万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$28.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$3285万 |
| 2 |
Teck Resources
TECK
|
+$142万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$76.1万 |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+$38.8万 |
| 5 |
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
|
+$25.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 23.96% |
| 2 | 素材 | 21% |
| 3 | 金融 | 12.51% |
| 4 | 生活必需品 | 10.76% |
| 5 | ヘルスケア | 10.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $5754万 | 6.69% |
420,834
-1,015
| -0.2% | -$15.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Teck Resources
TECK
$317億
| $5292万 | 6.15% |
889,933
-23,286
| -3% | -$142万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $4774万 | 5.55% |
95,399
-1,582
| -2% | -$76.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Newmont
NEM
$1250億
| $4666万 | 5.43% |
499,595
-1,139
| -0.2% | -$12.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Chevron
CVX
$4413億
| $3918万 | 4.56% |
236,345
+448
| +0.2% | +$8.34万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
Dollar General
DG
$296億
| $3296万 | 3.83% |
286,343
+2,925
| +1% | +$33.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
7
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $2981万 | 3.47% |
286,730
-506
| -0.2% | -$6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
8
Adobe
ADBE
$954億
| $2747万 | 3.19% |
133,964
+55,519
| +71% | +$1315万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $2730万 | 3.17% |
175,951
-344
| -0.2% | -$6.37万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Verizon
VZ
$1861億
| $2727万 | 3.17% |
644,119
+2,049
| +0.3% | +$9.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
11
Merck
MRK
$3601億
| $2605万 | 3.03% |
202,690
+481
| +0.2% | +$5.63万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
HP
HPQ
$271億
| $2432万 | 2.83% |
1,108,598
+1,594
| +0.1% | +$3.53万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Pfizer
PFE
$1686億
| $2254万 | 2.62% |
936,078
+3,593
| +0.4% | +$9.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Ambev
ABEV
$507億
| $2225万 | 2.59% |
7,085,184
-21,167
| -0.3% | -$6.62万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
15
Federated Hermes
FHI
$41.8億
| $2099万 | 2.44% |
380,117
-6,869
| -2% | -$38.8万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
16
Diageo
DEO
$529億
| $1942万 | 2.26% |
241,589
+1,425
| +0.6% | +$11.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Franklin Templeton
BEN
$157億
| $1940万 | 2.26% |
583,131
-2,284
| -0.4% | -$6.84万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
18
Park Aerospace
PKE
$5.72億
| $1918万 | 2.23% |
502,684
-3,393
| -0.7% | -$11.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
19
Intel
INTC
$4750億
| $1868万 | 2.17% |
133,779
-324,802
| -71% | -$3285万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
20
Comcast
CMCSA
$777億
| $1675万 | 1.95% |
682,420
+10,946
| +2% | +$28.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
LKQ Corp
LKQ
$56.2億
| $1589万 | 1.85% |
603,424
+5,857
| +1% | +$16.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Permian Basin Royalty Trust
PBT
$15.4億
| $1568万 | 1.82% |
626,331
-3,876
| -0.6% | -$9.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
The Mosaic Company
MOS
$59.8億
| $1472万 | 1.71% |
694,864
+11,133
| +2% | +$25.7万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
24
Barrick Mining
B
$672億
| $1420万 | 1.65% |
386,565
-318
| -0.1% | -$1.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Loews
L
$226億
| $1419万 | 1.65% |
125,360
-2,298
| -2% | -$24.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
CANC
Foundation Resource Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Foundation Resource Managementは$8.6億相当のポジションを57件保有しており、前四半期の$8.89億から3.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Foundation Resource Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、26件増加しました、21件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBuilders FirstSourceで、保有株数は142,094株、評価額は$1271万でした。 最も大きな売却はIntelで、推定額は$3285万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで素材、金融です。
- Foundation Resource Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBuilders FirstSourceで、株数は142,094株、評価額は$1271万でした。
- Foundation Resource Managementは2026年第2四半期にAdobeの保有額を最も増やし、増加額は推定$1315万でした。
- Foundation Resource Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$3285万相当を減らしました。
- Foundation Resource Managementは2026年第2四半期にMurphy Oilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Foundation Resource Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.6億のポートフォリオの45%を占めています。
- Foundation Resource Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Foundation Resource Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%減少し、$8.6億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のFoundation Resource Managementの 13F報告書 に基づいています。