で公開中です！
詳しく見る
Foundation Resource Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.39億
売買回転率
3.51%
推定1年リターン
37.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.4%
1年予想リターン
+37.7%
3年間の予想リターン
+84.47%
5年予想リターン
+137.04%
10年間の推定リターン
+341.66%
AUM
$9.39億
運用資産残高の伸び率
+$7899万
(+9.2%)
資金フロー
-$54万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.07%
保有額
57
新規
1
買い増し
10
減少
38
解消
1
平均保有期間
8.4
年
トップ10の平均保有期間
5.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+$952万 |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+$529万 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+$57.1万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$28.3万 |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+$23.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Teck Resources
TECK
|
+$305万 |
| 2 |
Permian Basin Royalty Trust
PBT
|
+$97.1万 |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$90.8万 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+$86.7万 |
| 5 |
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
|
+$86.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 26.53% |
| 2 | 素材 | 21.53% |
| 3 | 金融 | 11.04% |
| 4 | ヘルスケア | 10.58% |
| 5 | 生活必需品 | 9.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
$14.2億
| $1493万 | 1.59% |
316,012
-20,429
| -6% | -$86.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
27
Gilead Sciences
GILD
$2083億
| $1466万 | 1.56% |
98,374
-3,773
| -4% | -$52.9万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
28
Park Aerospace
PKE
$5.44億
| $1462万 | 1.56% |
492,287
-10,397
| -2% | -$35万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
29
Freeport-McMoran
FCX
$867億
| $1397万 | 1.49% |
199,596
-6,524
| -3% | -$44.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
30
Nutrien
NTR
$338億
| $1336万 | 1.42% |
190,142
+2,700
| +1% | +$19.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
31
Loews
L
$226億
| $1273万 | 1.36% |
121,876
-3,484
| -3% | -$39万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
32
APA Corp
APA
$160億
| $1152万 | 1.23% |
277,294
+14,373
| +5% | +$57.1万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
33
Sanofi
SNY
$1161億
| $1128万 | 1.2% |
273,667
-785
| -0.3% | -$3.41万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
34
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1274億
| $1091万 | 1.16% |
174,826
+3,110
| +2% | +$19.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
35
CNH Industrial
CNH
$192億
| $872万 | 0.93% |
678,892
-5,443
| -0.8% | -$6.36万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
36
Tejon Ranch
TRC
$4.67億
| $835万 | 0.89% |
514,815
+791
| +0.2% | +$1.34万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
37
The Kraft Heinz Company
KHC
$290億
| $744万 | 0.79% |
327,495
+695
| +0.2% | +$1.75万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
38
Builders FirstSource
BLDR
$64.7億
| $735万 | 0.78% |
128,869
-13,225
| -9% | -$90.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
39
Devon Energy
DVN
$527億
| $729万 | 0.78% |
158,238
+6,159
| +4% | +$28.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
40
Campbell Soup
CPB
$65.8億
| $662万 | 0.7% |
333,624
-30,336
| -8% | -$67.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
41
Novo Nordisk
NVO
$1792億
| $603万 | 0.64% |
159,173
-18,665
| -10% | -$86.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
42
Ovintiv
OVV
$174億
| $600万 | 0.64% |
103,810
-333
| -0.3% | -$2.04万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
43
Cameco
CCJ
$313億
| $468万 | 0.5% |
54,047
-1,521
| -3% | -$14.3万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
44
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.25兆
| $374万 | 0.4% |
5
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
45
Marathon Petroleum
MPC
$1124億
| $189万 | 0.2% |
4,779
-150
| -3% | -$5.19万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
46
Walmart Inc
WMT
$1兆
| $188万 | 0.2% |
18,055
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
47
Imperial Oil
IMO
$601億
| $85.5万 | 0.09% |
6,945
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
48
GrafTech
EAF
$2.98億
| $85.2万 | 0.09% |
102,994
-3,361
| -3% | -$2.46万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
49
Travelers Companies
TRV
$826億
| $82.5万 | 0.09% |
2,315
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
50
Transocean
RIG
$59.4億
| $72.6万 | 0.08% |
138,533
-30,765
| -18% | -$16.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
SM
Foundation Resource Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Foundation Resource Managementは57銘柄を保有し、保有額は$9.39億でした。前四半期の$8.6億から9.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.5%でした。 Foundation Resource Managementは新たに1銘柄を組み入れ、1銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数57のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち27%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで素材、金融です。
- Foundation Resource Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMurphy Oilで、株数は6,050株、評価額は$22.4万でした。
- Foundation Resource Managementは2026年第3四半期にComcastの保有額を最も増やし、増加額は推定$952万でした。
- Foundation Resource Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeck Resourcesで、推定$305万相当を減らしました。
- Foundation Resource Managementは2026年第3四半期にMurphy USAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Foundation Resource Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.39億のポートフォリオの47%を占めています。
- Foundation Resource Managementは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Foundation Resource Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%増加し、$9.39億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のFoundation Resource Managementの 13F報告書 に基づいています。