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Foundation Resource Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.39억
회전율
3.51%
1년 추정 수익률
37.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.4%
1년 예상 수익률
+37.7%
3년 예상 수익률
+84.47%
5년 예상 수익률
+137.04%
10년 예상 수익률
+341.66%
AUM
US$9.39억
AUM 성장
+US$7899만
(+9.2%)
자금 흐름
-US$54만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.07%
보유액
57
신규
1
증가
10
축소
38
청산됨
1
평균 보유 기간
8.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$952만 |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$529만 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$57.1만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$28.3만 |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$23.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teck Resources
TECK
|
+US$305만 |
| 2 |
Permian Basin Royalty Trust
PBT
|
+US$97.1만 |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$90.8만 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$86.7만 |
| 5 |
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
|
+US$86.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 26.53% |
| 2 | 소재 | 21.53% |
| 3 | 금융 | 11.04% |
| 4 | 헬스케어 | 10.58% |
| 5 | 필수소비재 | 9.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$16.2억
| US$1493만 | 1.59% |
316,012
-20,429
| -6% | -US$86.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
27
Gilead Sciences
GILD
US$2117억
| US$1466만 | 1.56% |
98,374
-3,773
| -4% | -US$52.9만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
28
Park Aerospace
PKE
US$5.68억
| US$1462만 | 1.56% |
492,287
-10,397
| -2% | -US$35만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
29
Freeport-McMoran
FCX
US$897억
| US$1397만 | 1.49% |
199,596
-6,524
| -3% | -US$44.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
30
Nutrien
NTR
US$331억
| US$1336만 | 1.42% |
190,142
+2,700
| +1% | +US$19.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
Loews
L
US$228억
| US$1273만 | 1.36% |
121,876
-3,484
| -3% | -US$39만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
32
APA Corp
APA
US$185억
| US$1152만 | 1.23% |
277,294
+14,373
| +5% | +US$57.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
33
Sanofi
SNY
US$1062억
| US$1128만 | 1.2% |
273,667
-785
| -0.3% | -US$3.41만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
34
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1277억
| US$1091만 | 1.16% |
174,826
+3,110
| +2% | +US$19.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
35
CNH Industrial
CNH
US$189억
| US$872만 | 0.93% |
678,892
-5,443
| -0.8% | -US$6.36만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
36
Tejon Ranch
TRC
US$4.43억
| US$835만 | 0.89% |
514,815
+791
| +0.2% | +US$1.34만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
37
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289억
| US$744만 | 0.79% |
327,495
+695
| +0.2% | +US$1.75만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
38
Builders FirstSource
BLDR
US$69.8억
| US$735만 | 0.78% |
128,869
-13,225
| -9% | -US$90.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
39
Devon Energy
DVN
US$574억
| US$729만 | 0.78% |
158,238
+6,159
| +4% | +US$28.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
40
Campbell Soup
CPB
US$63.9억
| US$662만 | 0.7% |
333,624
-30,336
| -8% | -US$67.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
41
Novo Nordisk
NVO
US$1764억
| US$603만 | 0.64% |
159,173
-18,665
| -10% | -US$86.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
42
Ovintiv
OVV
US$201억
| US$600만 | 0.64% |
103,810
-333
| -0.3% | -US$2.04만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
43
Cameco
CCJ
US$335억
| US$468만 | 0.5% |
54,047
-1,521
| -3% | -US$14.3만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
44
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$374만 | 0.4% |
5
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
45
Marathon Petroleum
MPC
US$1249억
| US$189만 | 0.2% |
4,779
-150
| -3% | -US$5.19만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
46
Walmart Inc
WMT
US$9799억
| US$188만 | 0.2% |
18,055
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
47
Imperial Oil
IMO
US$652억
| US$85.5만 | 0.09% |
6,945
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
48
GrafTech
EAF
US$3.2억
| US$85.2만 | 0.09% |
102,994
-3,361
| -3% | -US$2.46만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
49
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$82.5만 | 0.09% |
2,315
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
50
Transocean
RIG
US$77.5억
| US$72.6만 | 0.08% |
138,533
-30,765
| -18% | -US$16.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
Foundation Resource Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Foundation Resource Management 측은 US$9.39억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.6억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.5%였어요. Foundation Resource Management 측은 새 포지션 1개를 추가하고 1개를 정리해, 포지션 57개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 금융 순이에요.
- Foundation Resource Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Murphy Oil 주식으로, US$22.4만 상당의 6,050주를 매수했어요.
- Foundation Resource Management 측이 2026년 3분기에 Comcast 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$952만 규모예요.
- Foundation Resource Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Teck Resources이며, 추정 감소액은 US$305만예요.
- Foundation Resource Management 측은 2026년 3분기에 Murphy USA 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundation Resource Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.39억 중 47% 비중을 차지해요.
- Foundation Resource Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Foundation Resource Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$9.39억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Foundation Resource Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.