에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Foundation Resource Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.39억
회전율
3.51%
1년 추정 수익률
37.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.4%
1년 예상 수익률
+37.7%
3년 예상 수익률
+84.47%
5년 예상 수익률
+137.04%
10년 예상 수익률
+341.66%
AUM
US$9.39억
AUM 성장
+US$7899만
(+9.2%)
자금 흐름
-US$54만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.07%
보유액
57
신규
1
증가
10
축소
38
청산됨
1
평균 보유 기간
8.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$952만 |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$529만 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$57.1만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$28.3만 |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$23.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teck Resources
TECK
|
+US$305만 |
| 2 |
Permian Basin Royalty Trust
PBT
|
+US$97.1만 |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$90.8만 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$86.7만 |
| 5 |
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
|
+US$86.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 26.53% |
| 2 | 소재 | 21.53% |
| 3 | 금융 | 11.04% |
| 4 | 헬스케어 | 10.58% |
| 5 | 필수소비재 | 9.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chubb
CB
US$1436억
| US$69.2만 | 0.07% |
2,129
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
52
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$39.1만 | 0.04% |
2,108
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
53
IBM
IBM
US$2336억
| US$32.1만 | 0.03% |
1,459
-100
| -6% | -US$2.37만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
54
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$31.5만 | 0.03% |
1,190
-25
| -2% | -US$6.6천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
55
Murphy Oil
MUR
US$52.8억
| US$22.4만 | 0.02% |
+6,050
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
56
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.85억
| US$5.32만 | 0.01% |
14,565
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
57
Murphy USA
MUSA
US$98.4억
| – | – |
-375
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
유사한 펀드
SM
ACM
Foundation Resource Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Foundation Resource Management 측은 US$9.39억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.6억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.5%였어요. Foundation Resource Management 측은 새 포지션 1개를 추가하고 1개를 정리해, 포지션 57개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 금융 순이에요.
- Foundation Resource Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Murphy Oil 주식으로, US$22.4만 상당의 6,050주를 매수했어요.
- Foundation Resource Management 측이 2026년 3분기에 Comcast 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$952만 규모예요.
- Foundation Resource Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Teck Resources이며, 추정 감소액은 US$305만예요.
- Foundation Resource Management 측은 2026년 3분기에 Murphy USA 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundation Resource Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.39억 중 47% 비중을 차지해요.
- Foundation Resource Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Foundation Resource Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$9.39억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Foundation Resource Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.