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Foundation Resource Management Portfolio-Positionen
AUM
939 Mio. $
Umschlag
3,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+137,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+341,66 %
AUM
939 Mio. $
AUM-Wachstum
+79 Mio. $
(+9,2 %)
Kapitalfluss
-539.720 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,07 %
Position
57
Neu
1
Aufgestockt
10
Reduziert
38
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
8,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+5,29 Mio. $ |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+570.564 $ |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+282.689 $ |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+235.161 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Teck Resources
TECK
|
+3,05 Mio. $ |
| 2 |
Permian Basin Royalty Trust
PBT
|
+971.411 $ |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+908.366 $ |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+867.089 $ |
| 5 |
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
|
+863.285 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 26,53 % |
| 2 | Grundstoffe | 21,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,04 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,58 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 692.457 $ | 0,07 % |
2.129
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
52
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 391.348 $ | 0,04 % |
2.108
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
53
IBM
IBM
233 Mrd. $
| 320.878 $ | 0,03 % |
1.459
-100
| -6 % | -23.746 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
54
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 315.029 $ | 0,03 % |
1.190
-25
| -2 % | -6.595 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
55
Murphy Oil
MUR
4,95 Mrd. $
| 223.971 $ | 0,02 % |
+6.050
| Neu | +219.825 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
56
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
168 Mio. $
| 53.162 $ | 0,01 % |
14.565
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
57
Murphy USA
MUSA
9,23 Mrd. $
| – | – |
-375
| Geschlossen | -202.076 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SM
Portfolio-Rückblick von Foundation Resource Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Foundation Resource Management 57 Positionen im Wert von 939 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 860 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,5 %. Foundation Resource Management eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 57 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Foundation Resource Management im Q3 2026 war Murphy Oil: 6.050 Aktien im Wert von 223.971 $.
- Foundation Resource Management hat seine Position in Comcast in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foundation Resource Management im Q3 2026 entfiel auf Teck Resources und belief sich schätzungsweise auf 3,05 Mio. $.
- Foundation Resource Management hat seine Position in Murphy USA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 202.076 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foundation Resource Management machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 939 Mio. $ aus.
- Foundation Resource Management hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Foundation Resource Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 939 Mio. $.
Auf Grundlage der von Foundation Resource Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .