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Foundation Resource Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.6억
회전율
5.26%
1년 추정 수익률
38.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.32%
1년 예상 수익률
+38.08%
3년 예상 수익률
+67.83%
5년 예상 수익률
+109.78%
10년 예상 수익률
+312.19%
AUM
US$8.6억
AUM 성장
-US$2878만
(-3.2%)
자금 흐름
-US$973만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.23%
보유액
57
신규
2
증가
26
축소
21
청산됨
1
평균 보유 기간
8.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$1315만 |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$1135만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$33.7만 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$33.2만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$28.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$3285만 |
| 2 |
Teck Resources
TECK
|
+US$142만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$76.1만 |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$38.8만 |
| 5 |
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
|
+US$25.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 23.96% |
| 2 | 소재 | 21% |
| 3 | 금융 | 12.51% |
| 4 | 필수소비재 | 10.76% |
| 5 | 건강관리 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$5754만 | 6.69% |
420,834
-1,015
| -0.2% | -US$15.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$5292만 | 6.15% |
889,933
-23,286
| -3% | -US$142만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$4774만 | 5.55% |
95,399
-1,582
| -2% | -US$76.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Newmont
NEM
US$1250억
| US$4666만 | 5.43% |
499,595
-1,139
| -0.2% | -US$12.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Chevron
CVX
US$4413억
| US$3918만 | 4.56% |
236,345
+448
| +0.2% | +US$8.34만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
Dollar General
DG
US$296억
| US$3296만 | 3.83% |
286,343
+2,925
| +1% | +US$33.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$2981만 | 3.47% |
286,730
-506
| -0.2% | -US$6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
Adobe
ADBE
US$954억
| US$2747만 | 3.19% |
133,964
+55,519
| +71% | +US$1315만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$2730만 | 3.17% |
175,951
-344
| -0.2% | -US$6.37만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Verizon
VZ
US$1861억
| US$2727만 | 3.17% |
644,119
+2,049
| +0.3% | +US$9.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3601억
| US$2605만 | 3.03% |
202,690
+481
| +0.2% | +US$5.63만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
HP
HPQ
US$271억
| US$2432만 | 2.83% |
1,108,598
+1,594
| +0.1% | +US$3.53만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$2254만 | 2.62% |
936,078
+3,593
| +0.4% | +US$9.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Ambev
ABEV
US$507억
| US$2225만 | 2.59% |
7,085,184
-21,167
| -0.3% | -US$6.62만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
15
Federated Hermes
FHI
US$41.8억
| US$2099만 | 2.44% |
380,117
-6,869
| -2% | -US$38.8만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
16
Diageo
DEO
US$529억
| US$1942만 | 2.26% |
241,589
+1,425
| +0.6% | +US$11.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$1940만 | 2.26% |
583,131
-2,284
| -0.4% | -US$6.84만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
18
Park Aerospace
PKE
US$5.72억
| US$1918만 | 2.23% |
502,684
-3,393
| -0.7% | -US$11.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
19
Intel
INTC
US$4750억
| US$1868만 | 2.17% |
133,779
-324,802
| -71% | -US$3285만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1675만 | 1.95% |
682,420
+10,946
| +2% | +US$28.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$1589만 | 1.85% |
603,424
+5,857
| +1% | +US$16.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$15.4억
| US$1568만 | 1.82% |
626,331
-3,876
| -0.6% | -US$9.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$1472만 | 1.71% |
694,864
+11,133
| +2% | +US$25.7만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
24
Barrick Mining
B
US$672억
| US$1420만 | 1.65% |
386,565
-318
| -0.1% | -US$1.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Loews
L
US$226억
| US$1419만 | 1.65% |
125,360
-2,298
| -2% | -US$24.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
CANC
Foundation Resource Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Foundation Resource Management의 보유 포지션은 57개, 총액은 US$8.6억였으며 전 분기 US$8.89억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Foundation Resource Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 26개 증가, 21개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Builders FirstSource으로, 142,094주를 보유했으며 가치는 US$1271만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel으로, 추정 금액은 US$3285만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 27%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 금융입니다.
- Foundation Resource Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Builders FirstSource으로, US$1271만 상당의 142,094주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Adobe 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Foundation Resource Management로, 추정 증가액은 US$1315만 규모예요.
- Foundation Resource Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$3285만예요.
- Foundation Resource Management는 2026년 2분기에 Murphy Oil 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundation Resource Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.6억 중 45%를 차지해요.
- Foundation Resource Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Foundation Resource Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$8.6억가 됐어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Foundation Resource Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.