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Wealth Enhancement Trust Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.37억
회전율
53.46%
1년 추정 수익률
18.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.11%
1년 예상 수익률
+18.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.37억
AUM 성장
+US$3650만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$3360만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.08%
보유액
1,577
신규
48
증가
169
축소
348
청산됨
795
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$795만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$793만 |
| 3 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+US$770만 |
| 4 |
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
|
+US$693만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$623만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$661만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$406만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$399만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$364만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$312만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.85% |
| 2 | 정보기술 | 16.97% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 건강관리 | 4.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
US$2.24억
| US$6167만 | 6.58% |
6,688,752
+738,066
| +12% | +US$693만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3767만 | 4.02% |
113,125
+6,491
| +6% | +US$208만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$3401만 | 3.63% |
404,480
-18,144
| -4% | -US$155만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2806만 | 3% |
54,706
-2,425
| -4% | -US$112만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2522만 | 2.69% |
110,442
-18,621
| -14% | -US$399만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2503만 | 2.67% |
32,685
+7,500
| +30% | +US$572만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4억
| US$2474만 | 2.64% |
683,676
+18,368
| +3% | +US$67.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2139만 | 2.28% |
62,161
-650
| -1% | -US$22.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1731만 | 1.85% |
22,695
-4,785
| -17% | -US$364만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$1600만 | 1.71% |
265,830
-25,260
| -9% | -US$149만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1494만 | 1.6% |
20
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1481만 | 1.58% |
59,428
+20
| +0% | +US$5.08천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$1407만 | 1.5% |
39,143
-1,686
| -4% | -US$61.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1376만 | 1.47% |
41,598
+2,953
| +8% | +US$103만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1090만 | 1.16% |
41,184
-765
| -2% | -US$20.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9억
| US$1082만 | 1.16% |
205,583
+36,059
| +21% | +US$191만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$1076만 | 1.15% |
221,950
+13,310
| +6% | +US$65.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
US$17.3억
| US$1016만 | 1.08% |
98,406
+31,283
| +47% | +US$340만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$990만 | 1.06% |
14,128
-2,624
| -16% | -US$183만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$985만 | 1.05% |
328,230
-9,443
| -3% | -US$28.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$913만 | 0.98% |
125,345
-8,423
| -6% | -US$63.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$905만 | 0.97% |
106,574
-20,611
| -16% | -US$177만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$817만 | 0.87% |
321,756
+145,087
| +82% | +US$378만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$802만 | 0.86% |
16,113
-867
| -5% | -US$43.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3억
| US$789만 | 0.84% |
+360,000
| 신규 | +US$793만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AP
SM
Wealth Enhancement Trust Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Enhancement Trust Services는 US$9.37억 상당의 1,577개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Wealth Enhancement Trust Services는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3360만을 투입해 신규 포지션 48개를 개설하고 기존 보유 종목 169개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF으로, 370,000주를 보유했으며 가치는 US$785만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55%로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares US Technology ETF으로, 보유분을 추정 US$661만 규모 줄였습니다.
- Wealth Enhancement Trust Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF으로, US$785만 상당의 370,000주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Anfield Universal Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Enhancement Trust Services로, 추정 증가액은 US$693만 규모예요.
- Wealth Enhancement Trust Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$661만예요.
- Wealth Enhancement Trust Services는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$406만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Enhancement Trust Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.37억 중 31%를 차지해요.
- Wealth Enhancement Trust Services는 2026년 3분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Wealth Enhancement Trust Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$9.37억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Wealth Enhancement Trust Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.