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Wealth Enhancement Trust Services

Wealth Enhancement Trust Services Portfolio-Positionen

AUM 937 Mio. $ Umschlag 53,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
937 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss
+33,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,08 %
Position
1.577
Neu
48
Aufgestockt
169
Reduziert
348
Geschlossen
795
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBTJ-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
+7,95 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+7,93 Mio. $
3
TLTW-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
+7,7 Mio. $
4
AFIF-Symbol
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
+6,93 Mio. $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+6,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+6,61 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,06 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,99 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,64 Mio. $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+3,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,85 %
2 Technologie 16,97 %
3 Finanzwesen 7,78 %
4 Gesundheitswesen 4,65 %
5 Kommunikationsdienste 4,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AFIF-Symbol
1
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
224 Mio. $
61,7 Mio. $ 6,58 %
6.688.752
+738.066
+12 % +6,93 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
37,7 Mio. $ 4,02 %
113.125
+6.491
+6 % +2,08 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SPHQ-Symbol
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
34 Mio. $ 3,63 %
404.480
-18.144
-4 % -1,55 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
28,1 Mio. $ 3 %
54.706
-2.425
-4 % -1,12 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
25,2 Mio. $ 2,69 %
110.442
-18.621
-14 % -3,99 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
25 Mio. $ 2,67 %
32.685
+7.500
+30 % +5,72 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
RLY-Symbol
7
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,44 Mrd. $
24,7 Mio. $ 2,64 %
683.676
+18.368
+3 % +672.193 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
21,4 Mio. $ 2,28 %
62.161
-650
-1 % -225.593 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,85 %
22.695
-4.785
-17 % -3,64 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DXJ-Symbol
10
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
16 Mio. $ 1,71 %
265.830
-25.260
-9 % -1,49 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.A-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
14,9 Mio. $ 1,6 %
20
– –
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,8 Mio. $ 1,58 %
59.428
+20
+0 % +5.082 $
2025 Q4
3 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,5 %
39.143
-1.686
-4 % -616.292 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,47 %
41.598
+2.953
+8 % +1,03 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,16 %
41.184
-765
-2 % -201.821 $
2025 Q4
3 Quartale
IMTM-Symbol
16
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,16 %
205.583
+36.059
+21 % +1,91 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
LMBS-Symbol
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,15 %
221.950
+13.310
+6 % +658.077 $
2025 Q4
3 Quartale
USVM-Symbol
18
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
1,73 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,08 %
98.406
+31.283
+47 % +3,4 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,06 %
14.128
-2.624
-16 % -1,83 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SCHX-Symbol
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,05 %
328.230
-9.443
-3 % -282.854 $
2025 Q4
3 Quartale
BIV-Symbol
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
9,13 Mio. $ 0,98 %
125.345
-8.423
-6 % -633.271 $
2025 Q4
3 Quartale
VXUS-Symbol
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
9,05 Mio. $ 0,97 %
106.574
-20.611
-16 % -1,77 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
PYLD-Symbol
23
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
8,17 Mio. $ 0,87 %
321.756
+145.087
+82 % +3,78 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,02 Mio. $ 0,86 %
16.113
-867
-5 % -437.420 $
2025 Q4
3 Quartale
IBTI-Symbol
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
7,89 Mio. $ 0,84 %
+360.000
Neu +7,93 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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First Turn Management
First Turn Management Del Mar, California 935 Mio. $ AUM 298,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSM Wealth Advisors
FSM Wealth Advisors Cleveland, Ohio 939 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth High Governance Asset Management
Wealth High Governance Asset Management Sao Paulo 940 Mio. $ AUM
Ashford Capital Management
Ashford Capital Management Wilmington, Delaware 933 Mio. $ AUM 56,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Enhancement Trust Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Enhancement Trust Services 1.577 Positionen im Wert von 937 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 900 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Wealth Enhancement Trust Services investierte 33,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 169 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF: 370.000 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares US Technology ETF; sie wurde auf 6,61 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Enhancement Trust Services im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF: 370.000 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.
  • Wealth Enhancement Trust Services hat seine Position in Anfield Universal Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Enhancement Trust Services im Q3 2026 entfiel auf iShares US Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,61 Mio. $.
  • Wealth Enhancement Trust Services hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Enhancement Trust Services machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 937 Mio. $ aus.
  • Wealth Enhancement Trust Services eröffnete 48 neue Positionen und schloss 795 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Enhancement Trust Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 937 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Enhancement Trust Services für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .