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Arista Wealth Management

Arista Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 927 Mio. $ Umschlag 24,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
927 Mio. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
Kapitalfluss
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
55 %
Position
295
Neu
42
Aufgestockt
75
Reduziert
67
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+4,59 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,91 Mio. $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+1,81 Mio. $
4
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+1,8 Mio. $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+2 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,05 Mio. $
3
APRJ-Symbol
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF April
APRJ
+997.403 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+827.880 $
5
STX-Symbol
Seagate
STX
+783.520 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,36 %
2 Technologie 11,09 %
3 Finanzwesen 5,18 %
4 Gesundheitswesen 2,85 %
5 Industrie 2,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
109 Mio. $ 11,74 %
2.104.785
+35.980
+2 % +1,8 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VOOG-Symbol
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
87,1 Mio. $ 9,4 %
1.054.603
-25.187
-2 % -2 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
DFSV-Symbol
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
83,5 Mio. $ 9,01 %
2.151.928
+48.492
+2 % +1,81 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VCIT-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
50,7 Mio. $ 5,47 %
613.150
+23.082
+4 % +1,91 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFAI-Symbol
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
44,4 Mio. $ 4,79 %
1.077.141
+33.089
+3 % +1,36 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VGSH-Symbol
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
35,7 Mio. $ 3,86 %
614.178
+18.569
+3 % +1,08 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VGIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
27,6 Mio. $ 2,98 %
467.858
+20.404
+5 % +1,21 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFAE-Symbol
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
25,7 Mio. $ 2,77 %
638.179
+22.096
+4 % +854.691 $
2022 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
25,4 Mio. $ 2,74 %
295.158
– –
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,7 Mio. $ 2,23 %
71.540
-1.838
-3 % -525.734 $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
19,8 Mio. $ 2,14 %
26.551
-46
-0,2 % -33.350 $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
19,5 Mio. $ 2,11 %
28.421
-616
-2 % -410.648 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHG-Symbol
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,68 %
460.164
+138.635
+43 % +4,59 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,43 %
40.475
+50
+0,1 % +15.527 $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,8 Mio. $ 1,39 %
64.145
+2.438
+4 % +501.266 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,6 Mio. $ 1,14 %
44.483
-330
-0,7 % -82.833 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
10,5 Mio. $ 1,14 %
27.897
-994
-3 % -398.550 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAC-Symbol
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,12 %
233.536
+11
+0 % +471 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,3 Mio. $ 1 %
24.924
+1.044
+4 % +422.403 $
2022 Q4
14 Quartale
GBFH-Symbol
20
GBank Financial Holdings
GBFH
254 Mio. $
8,95 Mio. $ 0,97 %
295.296
– –
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,41 Mio. $ 0,91 %
23.535
-1.947
-8 % -700.852 $
2024 Q2
8 Quartale
DFUS-Symbol
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
7,97 Mio. $ 0,86 %
97.246
-2.216
-2 % -175.236 $
2022 Q4
14 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,02 Mio. $ 0,76 %
5.856
+58
+1 % +59.261 $
2025 Q2
4 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
438 Mrd. $
7,02 Mio. $ 0,76 %
7.505
+54
+0,7 % +53.804 $
2022 Q4
14 Quartale
LRCX-Symbol
25
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
6,96 Mio. $ 0,75 %
16.071
+2.491
+18 % +756.169 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Redwood Capital Management
Redwood Capital Management New York 927 Mio. $ AUM 153,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fort Sheridan Advisors
Fort Sheridan Advisors Highland Park, Illinois 928 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Roble Belko & Company
Roble Belko & Company Sewickley, Pennsylvania 925 Mio. $ AUM 19,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ikarian Capital
Ikarian Capital Dallas, Texas 928 Mio. $ AUM 596,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Arista Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Arista Wealth Management 295 Positionen im Wert von 927 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 822 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Arista Wealth Management für Q2 2026 weist 42 neu, 75 erhöht, 67 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis All Equity Markets ETF: 10.998 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Arista Wealth Management im Q2 2026 war Avantis All Equity Markets ETF: 10.998 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
  • Arista Wealth Management hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Arista Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2 Mio. $.
  • Arista Wealth Management hat seine Position in Innovator Premium Income 30 Barrier ETF April im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 997.403 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arista Wealth Management machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 927 Mio. $ aus.
  • Arista Wealth Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Arista Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 927 Mio. $.

Auf Grundlage der von Arista Wealth Management für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .