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Arista Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.27億
売買回転率
24.07%
推定1年リターン
24.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.75%
1年予想リターン
+24.58%
3年間の予想リターン
+60.05%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.27億
運用資産残高の伸び率
+$1.05億
(+13%)
資金フロー
+$1039万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55%
保有額
295
新規
42
買い増し
75
減少
67
解消
29
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$459万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$191万 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$181万 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$180万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$136万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+$200万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$105万 |
| 3 |
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF April
APRJ
|
+$100万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$82.8万 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+$78.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.36% |
| 2 | 情報技術 | 11.09% |
| 3 | 金融 | 5.18% |
| 4 | ヘルスケア | 2.85% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1.09億 | 11.74% |
2,104,785
+35,980
| +2% | +$180万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $8713万 | 9.4% |
1,054,603
-25,187
| -2% | -$200万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $8347万 | 9.01% |
2,151,928
+48,492
| +2% | +$181万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $5068万 | 5.47% |
613,150
+23,082
| +4% | +$191万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $4443万 | 4.79% |
1,077,141
+33,089
| +3% | +$136万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $3575万 | 3.86% |
614,178
+18,569
| +3% | +$108万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $2759万 | 2.98% |
467,858
+20,404
| +5% | +$121万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $2566万 | 2.77% |
638,179
+22,096
| +4% | +$85.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2542万 | 2.74% |
295,158
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2070万 | 2.23% |
71,540
-1,838
| -3% | -$52.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1983万 | 2.14% |
26,551
-46
| -0.2% | -$3.34万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1952万 | 2.11% |
28,421
-616
| -2% | -$41.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1557万 | 1.68% |
460,164
+138,635
| +43% | +$459万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1325万 | 1.43% |
40,475
+50
| +0.1% | +$1.55万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1283万 | 1.39% |
64,145
+2,438
| +4% | +$50.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1060万 | 1.14% |
44,483
-330
| -0.7% | -$8.28万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1054万 | 1.14% |
27,897
-994
| -3% | -$39.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1036万 | 1.12% |
233,536
+11
| +0% | +$471 |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $930万 | 1% |
24,924
+1,044
| +4% | +$42.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
GBank Financial Holdings
GBFH
$2.54億
| $895万 | 0.97% |
295,296
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $841万 | 0.91% |
23,535
-1,947
| -8% | -$70.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $797万 | 0.86% |
97,246
-2,216
| -2% | -$17.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $702万 | 0.76% |
5,856
+58
| +1% | +$5.93万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Costco
COST
$4383億
| $702万 | 0.76% |
7,505
+54
| +0.7% | +$5.38万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Lam Research
LRCX
$3303億
| $696万 | 0.75% |
16,071
+2,491
| +18% | +$75.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
MPM
Arista Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Arista Wealth Managementは295銘柄を保有し、保有額は$9.27億でした。前四半期の$8.22億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Arista Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 42件、75件増加しました、67件減少、29件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis All Equity Markets ETFで、保有株数は10,998株、評価額は$109万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 Growth ETFで、推定額は$200万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Arista Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis All Equity Markets ETFで、株数は10,998株、評価額は$109万でした。
- Arista Wealth Managementは2026年第2四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$459万でした。
- Arista Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 Growth ETFで、推定$200万相当を減らしました。
- Arista Wealth Managementは2026年第2四半期にInnovator Premium Income 30 Barrier ETF Aprilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Arista Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.27億のポートフォリオの55%を占めています。
- Arista Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに42件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- Arista Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$9.27億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のArista Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。