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Arista Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 927 mi
Giro
24,07%
Retorno est. (1 ano)
24,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,75%
Retorno est. (1 ano)
+24,58%
Retorno est. (3 anos)
+60,05%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 927 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 105 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 10,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55%
Posição
295
Nova
42
Aumentada
75
Reduzida
67
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 4,59 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 1,81 mi |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 1,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 2 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF April
APRJ
|
+US$ 997 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 828 mil |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$ 784 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,36% |
| 2 | Tecnologia | 11,09% |
| 3 | Financeiro | 5,18% |
| 4 | Saúde | 2,85% |
| 5 | Industriais | 2,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 109 mi | 11,74% |
2.104.785
+35.980
| +2% | +US$ 1,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 87,1 mi | 9,4% |
1.054.603
-25.187
| -2% | -US$ 2 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 83,5 mi | 9,01% |
2.151.928
+48.492
| +2% | +US$ 1,81 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 50,7 mi | 5,47% |
613.150
+23.082
| +4% | +US$ 1,91 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 44,4 mi | 4,79% |
1.077.141
+33.089
| +3% | +US$ 1,36 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 35,7 mi | 3,86% |
614.178
+18.569
| +3% | +US$ 1,08 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 27,6 mi | 2,98% |
467.858
+20.404
| +5% | +US$ 1,21 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 25,7 mi | 2,77% |
638.179
+22.096
| +4% | +US$ 855 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 25,4 mi | 2,74% |
295.158
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,7 mi | 2,23% |
71.540
-1.838
| -3% | -US$ 526 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 19,8 mi | 2,14% |
26.551
-46
| -0,2% | -US$ 33,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 19,5 mi | 2,11% |
28.421
-616
| -2% | -US$ 411 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 15,6 mi | 1,68% |
460.164
+138.635
| +43% | +US$ 4,59 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 13,2 mi | 1,43% |
40.475
+50
| +0,1% | +US$ 15,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,8 mi | 1,39% |
64.145
+2.438
| +4% | +US$ 501 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,6 mi | 1,14% |
44.483
-330
| -0,7% | -US$ 82,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 10,5 mi | 1,14% |
27.897
-994
| -3% | -US$ 399 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 10,4 mi | 1,12% |
233.536
+11
| +0% | +US$ 471 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,3 mi | 1% |
24.924
+1.044
| +4% | +US$ 422 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
GBank Financial Holdings
GBFH
US$ 254 mi
| US$ 8,95 mi | 0,97% |
295.296
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,41 mi | 0,91% |
23.535
-1.947
| -8% | -US$ 701 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 7,97 mi | 0,86% |
97.246
-2.216
| -2% | -US$ 175 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 7,02 mi | 0,76% |
5.856
+58
| +1% | +US$ 59,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 7,02 mi | 0,76% |
7.505
+54
| +0,7% | +US$ 53,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 6,96 mi | 0,75% |
16.071
+2.491
| +18% | +US$ 756 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MPM
Revisão da carteira de Arista Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Arista Wealth Management detinha 295 posições avaliadas em US$ 927 mi, alta de 13% em relação a US$ 822 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Arista Wealth Management mostra 42 novas, 75 aumentaram, 67 reduções e 29 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis All Equity Markets ETF: 10.998 ações no valor de US$ 1,09 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 Growth ETF, estimada em US$ 2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Arista Wealth Management no T2 2026 foi Avantis All Equity Markets ETF: 10.998 ações no valor de US$ 1,09 mi.
- Arista Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,59 mi.
- A maior redução de Arista Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2 mi.
- Arista Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Innovator Premium Income 30 Barrier ETF April no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 997 mil.
- As dez maiores posições de Arista Wealth Management representam 55% de sua carteira de US$ 927 mi no T2 2026.
- Arista Wealth Management abriu 42 novas posições e encerrou 29 em T2 2026.
- O valor da carteira de Arista Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 927 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Arista Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.