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Arista Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 927 M
Rotación
24.07%
Rendimiento estimado a 1 año
24.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 927 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 105 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 10.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55%
Posición
295
Nuevas
42
Aumentadas
75
Reducidas
67
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 4.59 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 1.81 M |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 1.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 2 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF April
APRJ
|
+USD 997 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 828 k |
| 5 |
Seagate
STX
|
+USD 784 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.36% |
| 2 | Tecnología | 11.09% |
| 3 | Finanzas | 5.18% |
| 4 | Atención médica | 2.85% |
| 5 | Industriales | 2.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 109 M | 11.74% |
2,104,785
+35,980
| +2% | +USD 1.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 87.1 M | 9.4% |
1,054,603
-25,187
| -2% | -USD 2 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 83.5 M | 9.01% |
2,151,928
+48,492
| +2% | +USD 1.81 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 50.7 M | 5.47% |
613,150
+23,082
| +4% | +USD 1.91 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 44.4 M | 4.79% |
1,077,141
+33,089
| +3% | +USD 1.36 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 35.7 M | 3.86% |
614,178
+18,569
| +3% | +USD 1.08 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 27.6 M | 2.98% |
467,858
+20,404
| +5% | +USD 1.21 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 25.7 M | 2.77% |
638,179
+22,096
| +4% | +USD 855 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 25.4 M | 2.74% |
295,158
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.7 M | 2.23% |
71,540
-1,838
| -3% | -USD 526 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 19.8 M | 2.14% |
26,551
-46
| -0.2% | -USD 33.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 19.5 M | 2.11% |
28,421
-616
| -2% | -USD 411 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 15.6 M | 1.68% |
460,164
+138,635
| +43% | +USD 4.59 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 13.2 M | 1.43% |
40,475
+50
| +0.1% | +USD 15.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12.8 M | 1.39% |
64,145
+2,438
| +4% | +USD 501 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.6 M | 1.14% |
44,483
-330
| -0.7% | -USD 82.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 10.5 M | 1.14% |
27,897
-994
| -3% | -USD 399 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 10.4 M | 1.12% |
233,536
+11
| +0% | +USD 471 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.3 M | 1% |
24,924
+1,044
| +4% | +USD 422 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
GBank Financial Holdings
GBFH
USD 254 M
| USD 8.95 M | 0.97% |
295,296
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.41 M | 0.91% |
23,535
-1,947
| -8% | -USD 701 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 7.97 M | 0.86% |
97,246
-2,216
| -2% | -USD 175 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 7.02 M | 0.76% |
5,856
+58
| +1% | +USD 59.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 7.02 M | 0.76% |
7,505
+54
| +0.7% | +USD 53.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 6.96 M | 0.75% |
16,071
+2,491
| +18% | +USD 756 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
MPM
Revisión del portafolio de Arista Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Arista Wealth Management mantenía 295 posiciones por un valor de USD 927 M, un aumento de 13% frente a los USD 822 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Arista Wealth Management muestra 42 nuevos, Aumentaron 75, 67 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis All Equity Markets ETF: 10,998 acciones con un valor de USD 1.09 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Arista Wealth Management en T2 2026 fue Avantis All Equity Markets ETF: 10,998 acciones por un valor de USD 1.09 M.
- Arista Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.59 M.
- La mayor reducción de Arista Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2 M.
- Arista Wealth Management cerró por completo su posición en Innovator Premium Income 30 Barrier ETF April en T2 2026, con una venta estimada de USD 997 k.
- Las diez principales posiciones de Arista Wealth Management representan 55% de su cartera de USD 927 M en T2 2026.
- Arista Wealth Management abrió 42 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Arista Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 927 M.
Según el Informe 13F de Arista Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.