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Arista Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.27억
회전율
24.07%
1년 추정 수익률
24.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.75%
1년 예상 수익률
+24.58%
3년 예상 수익률
+60.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.27억
AUM 성장
+US$1.05억
(+13%)
자금 흐름
+US$1039만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55%
보유액
295
신규
42
증가
75
축소
67
청산됨
29
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$459만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$191만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$181만 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$180만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$136만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$200만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$105만 |
| 3 |
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF April
APRJ
|
+US$100만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$82.8만 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$78.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.36% |
| 2 | 정보기술 | 11.09% |
| 3 | 금융 | 5.18% |
| 4 | 건강관리 | 2.85% |
| 5 | 산업재 | 2.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1.09억 | 11.74% |
2,104,785
+35,980
| +2% | +US$180만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$8713만 | 9.4% |
1,054,603
-25,187
| -2% | -US$200만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$8347만 | 9.01% |
2,151,928
+48,492
| +2% | +US$181만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$5068만 | 5.47% |
613,150
+23,082
| +4% | +US$191만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$4443만 | 4.79% |
1,077,141
+33,089
| +3% | +US$136만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$3575만 | 3.86% |
614,178
+18,569
| +3% | +US$108만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$2759만 | 2.98% |
467,858
+20,404
| +5% | +US$121만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$2566만 | 2.77% |
638,179
+22,096
| +4% | +US$85.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2542만 | 2.74% |
295,158
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2070만 | 2.23% |
71,540
-1,838
| -3% | -US$52.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1983만 | 2.14% |
26,551
-46
| -0.2% | -US$3.34만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1952만 | 2.11% |
28,421
-616
| -2% | -US$41.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1557만 | 1.68% |
460,164
+138,635
| +43% | +US$459만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1325만 | 1.43% |
40,475
+50
| +0.1% | +US$1.55만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1283만 | 1.39% |
64,145
+2,438
| +4% | +US$50.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1060만 | 1.14% |
44,483
-330
| -0.7% | -US$8.28만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1054만 | 1.14% |
27,897
-994
| -3% | -US$39.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1036만 | 1.12% |
233,536
+11
| +0% | +US$471 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$930만 | 1% |
24,924
+1,044
| +4% | +US$42.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
GBank Financial Holdings
GBFH
US$2.54억
| US$895만 | 0.97% |
295,296
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$841만 | 0.91% |
23,535
-1,947
| -8% | -US$70.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$797만 | 0.86% |
97,246
-2,216
| -2% | -US$17.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$702만 | 0.76% |
5,856
+58
| +1% | +US$5.93만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4383억
| US$702만 | 0.76% |
7,505
+54
| +0.7% | +US$5.38만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$696만 | 0.75% |
16,071
+2,491
| +18% | +US$75.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MPM
Arista Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Arista Wealth Management는 US$9.27억 상당의 295개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.22억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Arista Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 75개 증가, 67개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis All Equity Markets ETF으로, 10,998주를 보유했으며 가치는 US$109만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 Growth ETF으로, 추정 금액은 US$200만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Arista Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis All Equity Markets ETF으로, US$109만 상당의 10,998주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Arista Wealth Management로, 추정 증가액은 US$459만 규모예요.
- Arista Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$200만예요.
- Arista Wealth Management는 2026년 2분기에 Innovator Premium Income 30 Barrier ETF April 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arista Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.27억 중 55%를 차지해요.
- Arista Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Arista Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$9.27억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Arista Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.