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Wealth Enhancement Trust Services 投資組合持股
AUM
US$9.37億
週轉率
53.46%
1年估算報酬率
18.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.11%
1年估算報酬率
+18.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.37億
AUM 成長
+US$3650萬
(+4.1%)
資金流向
+US$3360萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.08%
持股
1,577
新
48
增持
169
減碼
348
已平倉
795
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$795萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$793萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
|
+US$770萬 |
| 4 |
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
|
+US$693萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$623萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$661萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$406萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$399萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$364萬 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$312萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.85% |
| 2 | 科技 | 16.97% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 醫療保健 | 4.65% |
| 5 | 通訊服務 | 4.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
US$2.24億
| US$6167萬 | 6.58% |
6,688,752
+738,066
| +12% | +US$693萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3767萬 | 4.02% |
113,125
+6,491
| +6% | +US$208萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$3401萬 | 3.63% |
404,480
-18,144
| -4% | -US$155萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2806萬 | 3% |
54,706
-2,425
| -4% | -US$112萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2522萬 | 2.69% |
110,442
-18,621
| -14% | -US$399萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2503萬 | 2.67% |
32,685
+7,500
| +30% | +US$572萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4億
| US$2474萬 | 2.64% |
683,676
+18,368
| +3% | +US$67.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2139萬 | 2.28% |
62,161
-650
| -1% | -US$22.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1731萬 | 1.85% |
22,695
-4,785
| -17% | -US$364萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5億
| US$1600萬 | 1.71% |
265,830
-25,260
| -9% | -US$149萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$1494萬 | 1.6% |
20
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1481萬 | 1.58% |
59,428
+20
| +0% | +US$5,082 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Visa
V
US$7558億
| US$1407萬 | 1.5% |
39,143
-1,686
| -4% | -US$61.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1376萬 | 1.47% |
41,598
+2,953
| +8% | +US$103萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1090萬 | 1.16% |
41,184
-765
| -2% | -US$20.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9億
| US$1082萬 | 1.16% |
205,583
+36,059
| +21% | +US$191萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$1076萬 | 1.15% |
221,950
+13,310
| +6% | +US$65.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
US$17.3億
| US$1016萬 | 1.08% |
98,406
+31,283
| +47% | +US$340萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$990萬 | 1.06% |
14,128
-2,624
| -16% | -US$183萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$985萬 | 1.05% |
328,230
-9,443
| -3% | -US$28.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$913萬 | 0.98% |
125,345
-8,423
| -6% | -US$63.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$905萬 | 0.97% |
106,574
-20,611
| -16% | -US$177萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$817萬 | 0.87% |
321,756
+145,087
| +82% | +US$378萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$802萬 | 0.86% |
16,113
-867
| -5% | -US$43.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3億
| US$789萬 | 0.84% |
+360,000
| 新 | +US$793萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AP
SM
Wealth Enhancement Trust Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wealth Enhancement Trust Services持有1,577個部位，價值US$9.37億，較前一季的US$9億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Wealth Enhancement Trust Services在2026年第3季投入US$3360萬淨新增資金，建立48個新部位，並加碼169個既有持股。 其最大的新持股是iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF：共370,000股，價值US$785萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的52%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares US Technology ETF，估計減持了US$661萬。
- Wealth Enhancement Trust Services在2026年第3季最大筆買進的是iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF：共買進370,000股，價值US$785萬。
- Wealth Enhancement Trust Services在2026年第3季增持Anfield Universal Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$693萬。
- Wealth Enhancement Trust Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares US Technology ETF，估計減持了US$661萬。
- Wealth Enhancement Trust Services於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$406萬。
- 在2026年第3季，Wealth Enhancement Trust Services的投資組合規模為US$9.37億，前十大持股占31%。
- Wealth Enhancement Trust Services在2026年第3季新增了48個部位，並平倉795個部位。
- Wealth Enhancement Trust Services的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$9.37億。
根據Wealth Enhancement Trust Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。