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Wealth Enhancement Trust Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.37億
売買回転率
53.46%
推定1年リターン
18.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.11%
1年予想リターン
+18.56%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.37億
運用資産残高の伸び率
+$3650万
(+4.1%)
資金フロー
+$3360万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.08%
保有額
1,577
新規
48
買い増し
169
減少
348
解消
795
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+$795万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+$793万 |
| 3 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+$770万 |
| 4 |
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
|
+$693万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$623万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$661万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$406万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$399万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$364万 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$312万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.85% |
| 2 | 情報技術 | 16.97% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | ヘルスケア | 4.65% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
$2.24億
| $6167万 | 6.58% |
6,688,752
+738,066
| +12% | +$693万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3767万 | 4.02% |
113,125
+6,491
| +6% | +$208万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $3401万 | 3.63% |
404,480
-18,144
| -4% | -$155万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2806万 | 3% |
54,706
-2,425
| -4% | -$112万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2522万 | 2.69% |
110,442
-18,621
| -14% | -$399万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2503万 | 2.67% |
32,685
+7,500
| +30% | +$572万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
$14.4億
| $2474万 | 2.64% |
683,676
+18,368
| +3% | +$67.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2139万 | 2.28% |
62,161
-650
| -1% | -$22.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1731万 | 1.85% |
22,695
-4,785
| -17% | -$364万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$23.5億
| $1600万 | 1.71% |
265,830
-25,260
| -9% | -$149万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $1494万 | 1.6% |
20
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1481万 | 1.58% |
59,428
+20
| +0% | +$5,082 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Visa
V
$7558億
| $1407万 | 1.5% |
39,143
-1,686
| -4% | -$61.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1376万 | 1.47% |
41,598
+2,953
| +8% | +$103万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1090万 | 1.16% |
41,184
-765
| -2% | -$20.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.9億
| $1082万 | 1.16% |
205,583
+36,059
| +21% | +$191万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $1076万 | 1.15% |
221,950
+13,310
| +6% | +$65.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
$17.3億
| $1016万 | 1.08% |
98,406
+31,283
| +47% | +$340万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $990万 | 1.06% |
14,128
-2,624
| -16% | -$183万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $985万 | 1.05% |
328,230
-9,443
| -3% | -$28.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $913万 | 0.98% |
125,345
-8,423
| -6% | -$63.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $905万 | 0.97% |
106,574
-20,611
| -16% | -$177万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $817万 | 0.87% |
321,756
+145,087
| +82% | +$378万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $802万 | 0.86% |
16,113
-867
| -5% | -$43.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$21.3億
| $789万 | 0.84% |
+360,000
| 新規 | +$793万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
AP
SM
Wealth Enhancement Trust Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Enhancement Trust Servicesは1,577銘柄を保有し、保有額は$9.37億でした。前四半期の$9億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Wealth Enhancement Trust Servicesは2026年第3四半期に純新規資金として$3360万を投じ、新たに48銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち169銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETFで、保有株数は370,000株、評価額は$785万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Technology ETFで、推定$661万相当を売却しました。
- Wealth Enhancement Trust Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETFで、株数は370,000株、評価額は$785万でした。
- Wealth Enhancement Trust Servicesは2026年第3四半期にAnfield Universal Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$693万でした。
- Wealth Enhancement Trust Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Technology ETFで、推定$661万相当を減らしました。
- Wealth Enhancement Trust Servicesは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$406万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Enhancement Trust Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.37億のポートフォリオの31%を占めています。
- Wealth Enhancement Trust Servicesは2026年第3四半期に新たに48件のポジションを取り、795件のポジションを解消しました。
- Wealth Enhancement Trust Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$9.37億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Enhancement Trust Servicesの 13F報告書 に基づいています。