¡Ya estamos en !
Descubre más
Wealth Enhancement Trust Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 937 M
Rotación
53.46%
Rendimiento estimado a 1 año
18.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 937 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.5 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 33.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.08%
Posición
1,577
Nuevas
48
Aumentadas
169
Reducidas
348
Cerradas
795
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+USD 7.95 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 7.93 M |
| 3 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+USD 7.7 M |
| 4 |
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
|
+USD 6.93 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 6.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 6.61 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.06 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.99 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 3.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.85% |
| 2 | Tecnología | 16.97% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Atención médica | 4.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
USD 224 M
| USD 61.7 M | 6.58% |
6,688,752
+738,066
| +12% | +USD 6.93 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 37.7 M | 4.02% |
113,125
+6,491
| +6% | +USD 2.08 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 34 M | 3.63% |
404,480
-18,144
| -4% | -USD 1.55 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 28.1 M | 3% |
54,706
-2,425
| -4% | -USD 1.12 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 25.2 M | 2.69% |
110,442
-18,621
| -14% | -USD 3.99 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 25 M | 2.67% |
32,685
+7,500
| +30% | +USD 5.72 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1445 M
| USD 24.7 M | 2.64% |
683,676
+18,368
| +3% | +USD 672 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 21.4 M | 2.28% |
62,161
-650
| -1% | -USD 226 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 17.3 M | 1.85% |
22,695
-4,785
| -17% | -USD 3.64 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 16 M | 1.71% |
265,830
-25,260
| -9% | -USD 1.49 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 14.9 M | 1.6% |
20
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14.8 M | 1.58% |
59,428
+20
| +0% | +USD 5.08 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 14.1 M | 1.5% |
39,143
-1,686
| -4% | -USD 616 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 13.8 M | 1.47% |
41,598
+2,953
| +8% | +USD 1.03 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 10.9 M | 1.16% |
41,184
-765
| -2% | -USD 202 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 10.8 M | 1.16% |
205,583
+36,059
| +21% | +USD 1.91 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 10.8 M | 1.15% |
221,950
+13,310
| +6% | +USD 658 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
USD 1733 M
| USD 10.2 M | 1.08% |
98,406
+31,283
| +47% | +USD 3.4 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 9.9 M | 1.06% |
14,128
-2,624
| -16% | -USD 1.83 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 9.8 M | 1.05% |
328,230
-9,443
| -3% | -USD 283 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 9.13 M | 0.98% |
125,345
-8,423
| -6% | -USD 633 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 9.05 M | 0.97% |
106,574
-20,611
| -16% | -USD 1.77 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 8.17 M | 0.87% |
321,756
+145,087
| +82% | +USD 3.78 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.02 M | 0.86% |
16,113
-867
| -5% | -USD 437 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
| USD 7.89 M | 0.84% |
+360,000
| Nuevas | +USD 7.93 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AP
SM
Revisión del portafolio de Wealth Enhancement Trust Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Enhancement Trust Services mantenía 1,577 posiciones por un valor de USD 937 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 900 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Wealth Enhancement Trust Services destinó USD 33.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 48 nuevas posiciones y aumentó 169 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF: 370,000 acciones con un valor de USD 7.85 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares US Technology ETF, por un valor estimado de USD 6.61 M.
- La mayor compra de Wealth Enhancement Trust Services en T3 2026 fue iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF: 370,000 acciones por un valor de USD 7.85 M.
- Wealth Enhancement Trust Services fue quien más aumentó su posición en Anfield Universal Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.93 M.
- La mayor reducción de Wealth Enhancement Trust Services durante T3 2026 fue en iShares US Technology ETF, con un recorte estimado de USD 6.61 M.
- Wealth Enhancement Trust Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.06 M.
- Las diez principales posiciones de Wealth Enhancement Trust Services representan 31% de su cartera de USD 937 M en T3 2026.
- Wealth Enhancement Trust Services abrió 48 posiciones nuevas y cerró 795 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Enhancement Trust Services aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 937 M.
Según el Informe 13F de Wealth Enhancement Trust Services correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.