Estamos no ar no !
Saiba mais
Wealth Enhancement Trust Services Ativos da carteira
AUM
US$ 937 mi
Giro
53,46%
Retorno est. (1 ano)
18,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,11%
Retorno est. (1 ano)
+18,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 937 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,5 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 33,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,08%
Posição
1.577
Nova
48
Aumentada
169
Reduzida
348
Encerrada
795
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$ 7,95 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 7,93 mi |
| 3 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+US$ 7,7 mi |
| 4 |
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
|
+US$ 6,93 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 6,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 6,61 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,06 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,99 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 3,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,85% |
| 2 | Tecnologia | 16,97% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Saúde | 4,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
US$ 224 mi
| US$ 61,7 mi | 6,58% |
6.688.752
+738.066
| +12% | +US$ 6,93 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 37,7 mi | 4,02% |
113.125
+6.491
| +6% | +US$ 2,08 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 34 mi | 3,63% |
404.480
-18.144
| -4% | -US$ 1,55 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 28,1 mi | 3% |
54.706
-2.425
| -4% | -US$ 1,12 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 25,2 mi | 2,69% |
110.442
-18.621
| -14% | -US$ 3,99 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 25 mi | 2,67% |
32.685
+7.500
| +30% | +US$ 5,72 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,44 bi
| US$ 24,7 mi | 2,64% |
683.676
+18.368
| +3% | +US$ 672 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 21,4 mi | 2,28% |
62.161
-650
| -1% | -US$ 226 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 17,3 mi | 1,85% |
22.695
-4.785
| -17% | -US$ 3,64 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 16 mi | 1,71% |
265.830
-25.260
| -9% | -US$ 1,49 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 14,9 mi | 1,6% |
20
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14,8 mi | 1,58% |
59.428
+20
| +0% | +US$ 5,08 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 14,1 mi | 1,5% |
39.143
-1.686
| -4% | -US$ 616 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 13,8 mi | 1,47% |
41.598
+2.953
| +8% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 10,9 mi | 1,16% |
41.184
-765
| -2% | -US$ 202 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,19 bi
| US$ 10,8 mi | 1,16% |
205.583
+36.059
| +21% | +US$ 1,91 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 10,8 mi | 1,15% |
221.950
+13.310
| +6% | +US$ 658 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
US$ 1,73 bi
| US$ 10,2 mi | 1,08% |
98.406
+31.283
| +47% | +US$ 3,4 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 9,9 mi | 1,06% |
14.128
-2.624
| -16% | -US$ 1,83 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 9,8 mi | 1,05% |
328.230
-9.443
| -3% | -US$ 283 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 9,13 mi | 0,98% |
125.345
-8.423
| -6% | -US$ 633 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 9,05 mi | 0,97% |
106.574
-20.611
| -16% | -US$ 1,77 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 8,17 mi | 0,87% |
321.756
+145.087
| +82% | +US$ 3,78 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,02 mi | 0,86% |
16.113
-867
| -5% | -US$ 437 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,13 bi
| US$ 7,89 mi | 0,84% |
+360.000
| Nova | +US$ 7,93 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AP
SM
Revisão da carteira de Wealth Enhancement Trust Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wealth Enhancement Trust Services detinha 1.577 posições avaliadas em US$ 937 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 900 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Wealth Enhancement Trust Services alocou US$ 33,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 48 novas posições e aumentando 169 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF: 370.000 ações no valor de US$ 7,85 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares US Technology ETF, com um corte estimado de US$ 6,61 mi.
- A maior compra de Wealth Enhancement Trust Services no T3 2026 foi iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF: 370.000 ações no valor de US$ 7,85 mi.
- Wealth Enhancement Trust Services foi quem mais aumentou sua posição em Anfield Universal Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,93 mi.
- A maior redução de Wealth Enhancement Trust Services em T3 2026 foi em iShares US Technology ETF, com um corte estimado de US$ 6,61 mi.
- Wealth Enhancement Trust Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,06 mi.
- As dez maiores posições de Wealth Enhancement Trust Services representam 31% de sua carteira de US$ 937 mi no T3 2026.
- Wealth Enhancement Trust Services abriu 48 novas posições e encerrou 795 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Enhancement Trust Services subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 937 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Enhancement Trust Services referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.