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James Investment Research ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.36億
売買回転率
9.18%
推定1年リターン
24.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.51%
1年予想リターン
+24.49%
3年間の予想リターン
+109.93%
5年予想リターン
+133.56%
10年間の推定リターン
+441.48%
AUM
$9.36億
運用資産残高の伸び率
-$4759万
(-4.8%)
資金フロー
-$2724万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.9%
保有額
392
新規
17
買い増し
105
減少
138
解消
19
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+$120万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
|
+$117万 |
| 3 |
Enphase Energy
ENPH
|
+$113万 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$101万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$81.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enova International
ENVA
|
+$351万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$317万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$242万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$165万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$148万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.4% |
| 2 | 情報技術 | 20.91% |
| 3 | 金融 | 11.68% |
| 4 | ヘルスケア | 6.83% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $4019万 | 4.29% |
175,982
-7,675
| -4% | -$165万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.03兆
| $3559万 | 3.8% |
106,860
-3,258
| -3% | -$105万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $3516万 | 3.76% |
68,553
-1,946
| -3% | -$90万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $3510万 | 3.75% |
101,998
-3,521
| -3% | -$122万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $2206万 | 2.36% |
66,677
-1,806
| -3% | -$63.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $2149万 | 2.3% |
275,181
-6,771
| -2% | -$54.3万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
7
Enova International
ENVA
$42.6億
| $1827万 | 1.95% |
109,347
-15,417
| -12% | -$351万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
|
8
Caterpillar
CAT
$2863億
| $1541万 | 1.65% |
19,011
-1,750
| -8% | -$148万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.6兆
| $1494万 | 1.6% |
59,970
-1,751
| -3% | -$44.5万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.56兆
| $1360万 | 1.45% |
38,738
-2,041
| -5% | -$76.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
11
Walmart Inc
WMT
$9799億
| $1341万 | 1.43% |
129,008
-5,576
| -4% | -$61.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $1307万 | 1.4% |
18,027
+1,147
| +7% | +$71.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
13
Goldman Sachs
GS
$2605億
| $1236万 | 1.32% |
13,730
-416
| -3% | -$42.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
14
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $1221万 | 1.3% |
10,550
-339
| -3% | -$40万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
15
Valero Energy
VLO
$1115億
| $1209万 | 1.29% |
31,202
-709
| -2% | -$23.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
16
Nova
NVMI
$99.3億
| $1116万 | 1.19% |
28,971
-477
| -2% | -$19万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$758億
| $1101万 | 1.18% |
39,612
+112
| +0.3% | +$3.29万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
18
United Rentals
URI
$724億
| $1073万 | 1.15% |
10,720
-328
| -3% | -$35万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$117億
| $1061万 | 1.13% |
207,783
+19,815
| +11% | +$101万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1186億
| $1055万 | 1.13% |
53,897
-17,176
| -24% | -$317万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
21
ASML
ASML
$6035億
| $1053万 | 1.12% |
5,811
-452
| -7% | -$78.4万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
22
Mastercard
MA
$5558億
| $1016万 | 1.09% |
18,431
-566
| -3% | -$31.8万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $994万 | 1.06% |
194,022
-4,978
| -3% | -$25.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$276億
| $969万 | 1.03% |
119,274
-2,626
| -2% | -$21.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
25
Jabil
JBL
$281億
| $883万 | 0.94% |
30,781
-2,403
| -7% | -$76.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
SM
ACM
AG
James Investment Researchの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、James Investment Researchは$9.36億相当のポジションを392件保有しており、前四半期の$9.8億から4.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
James Investment Researchの2026年第3四半期の報告書には、新規 17件、105件増加しました、138件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFで、保有株数は56,805株、評価額は$113万でした。 最も大きな売却はEnova Internationalで、推定額は$351万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- James Investment Researchが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFで、株数は56,805株、評価額は$113万でした。
- James Investment Researchは2026年第3四半期にArista Networksの保有額を最も増やし、増加額は推定$120万でした。
- James Investment Researchが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnova Internationalで、推定$351万相当を減らしました。
- James Investment Researchは2026年第3四半期にCatalyst Pharmaceuticalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$137万でした。
- 2026年第3四半期時点で、James Investment Researchの上位10銘柄は、運用資産総額$9.36億のポートフォリオの27%を占めています。
- James Investment Researchは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- James Investment Researchのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%減少し、$9.36億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のJames Investment Researchの 13F報告書 に基づいています。