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Planning Alternatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.33億
売買回転率
24.82%
推定1年リターン
28.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.55%
1年予想リターン
+28.32%
3年間の予想リターン
+69.64%
5年予想リターン
+68.09%
10年間の推定リターン
+196.49%
AUM
$9.33億
運用資産残高の伸び率
+$1.58億
(+20%)
資金フロー
+$1897万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.93%
保有額
137
新規
26
買い増し
59
減少
34
解消
8
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$762万 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$123万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$97.9万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$90.3万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$73.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$49.1万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$40.6万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$39.9万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$39万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.05% |
| 2 | 情報技術 | 4.88% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.64% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3.11億 | 33.4% |
415,929
+340
| +0.1% | +$24.8万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $1.21億 | 13.01% |
751,352
+6,943
| +0.9% | +$97.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1.01億 | 10.81% |
1,307,580
+7,827
| +0.6% | +$57.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $8912万 | 9.56% |
1,250,803
+10,599
| +0.9% | +$73.8万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $5253万 | 5.63% |
354,167
+1,463
| +0.4% | +$20.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $3037万 | 3.26% |
503,718
+20,740
| +4% | +$123万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
$19.9億
| $2071万 | 2.22% |
391,645
+6,612
| +2% | +$32.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1955万 | 2.1% |
67,560
+2,380
| +4% | +$68.1万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1849万 | 1.98% |
214,634
-1,990
| -0.9% | -$16.7万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1828万 | 1.96% |
659,973
-7,301
| -1% | -$19.7万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1195万 | 1.28% |
16,006
-359
| -2% | -$26万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $979万 | 1.05% |
44,913
-1,285
| -3% | -$26.8万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $966万 | 1.04% |
328,089
-14,209
| -4% | -$40.6万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
14
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $783万 | 0.84% |
+94,776
| 新規 | +$762万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $575万 | 0.62% |
28,742
+3,550
| +14% | +$73万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $534万 | 0.57% |
32,609
+49
| +0.2% | +$7,747 |
2020 Q3
23四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $495万 | 0.53% |
7,209
-63
| -0.9% | -$4.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $445万 | 0.48% |
11,924
+2,233
| +23% | +$90.3万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $417万 | 0.45% |
144,057
-13,914
| -9% | -$39万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $396万 | 0.42% |
16,745
-2,138
| -11% | -$49.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Lam Research
LRCX
$3303億
| $336万 | 0.36% |
7,747
+212
| +3% | +$6.44万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $320万 | 0.34% |
7,516
-40
| -0.5% | -$1.65万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
DTE Energy
DTE
$270億
| $247万 | 0.26% |
16,203
+549
| +4% | +$8.02万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $247万 | 0.26% |
6,903
+1,315
| +24% | +$47.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $231万 | 0.25% |
48,782
+520
| +1% | +$2.46万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
ACM
AG
SM
Planning Alternativesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Planning Alternativesは137銘柄を保有し、保有額は$9.33億でした。前四半期の$7.75億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Planning Alternativesの2026年第2四半期の報告書には、新規 26件、59件増加しました、34件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWells Fargoで、保有株数は94,776株、評価額は$783万でした。 最も大きな売却はNetflixで、推定額は$61.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Planning Alternativesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWells Fargoで、株数は94,776株、評価額は$783万でした。
- Planning Alternativesは2026年第2四半期にInvesco S&P International Developed Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$123万でした。
- Planning Alternativesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定$49.1万相当を減らしました。
- Planning Alternativesは2026年第2四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Planning Alternativesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.33億のポートフォリオの84%を占めています。
- Planning Alternativesは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Planning Alternativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$9.33億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のPlanning Alternativesの 13F報告書 に基づいています。