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Planning Alternatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.33억
회전율
24.82%
1년 추정 수익률
28.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.55%
1년 예상 수익률
+28.32%
3년 예상 수익률
+69.64%
5년 예상 수익률
+68.09%
10년 예상 수익률
+196.49%
AUM
US$9.33억
AUM 성장
+US$1.58억
(+20%)
자금 흐름
+US$1897만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.93%
보유액
137
신규
26
증가
59
축소
34
청산됨
8
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$762만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$123만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$97.9만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$90.3만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$73.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$61.9만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$49.1만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$40.6만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$39.9만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$39만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.05% |
| 2 | 정보기술 | 4.88% |
| 3 | 금융 | 1.75% |
| 4 | 산업재 | 0.64% |
| 5 | 임의소비재 | 0.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3.11억 | 33.4% |
415,929
+340
| +0.1% | +US$24.8만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$1.21억 | 13.01% |
751,352
+6,943
| +0.9% | +US$97.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1.01억 | 10.81% |
1,307,580
+7,827
| +0.6% | +US$57.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$8912만 | 9.56% |
1,250,803
+10,599
| +0.9% | +US$73.8만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$5253만 | 5.63% |
354,167
+1,463
| +0.4% | +US$20.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$3037만 | 3.26% |
503,718
+20,740
| +4% | +US$123만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9억
| US$2071만 | 2.22% |
391,645
+6,612
| +2% | +US$32.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1955만 | 2.1% |
67,560
+2,380
| +4% | +US$68.1만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1849만 | 1.98% |
214,634
-1,990
| -0.9% | -US$16.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1828만 | 1.96% |
659,973
-7,301
| -1% | -US$19.7만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1195만 | 1.28% |
16,006
-359
| -2% | -US$26만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$979만 | 1.05% |
44,913
-1,285
| -3% | -US$26.8만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$966만 | 1.04% |
328,089
-14,209
| -4% | -US$40.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$783만 | 0.84% |
+94,776
| 신규 | +US$762만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$575만 | 0.62% |
28,742
+3,550
| +14% | +US$73만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$534만 | 0.57% |
32,609
+49
| +0.2% | +US$7.75천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$495만 | 0.53% |
7,209
-63
| -0.9% | -US$4.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$445만 | 0.48% |
11,924
+2,233
| +23% | +US$90.3만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$417만 | 0.45% |
144,057
-13,914
| -9% | -US$39만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$396만 | 0.42% |
16,745
-2,138
| -11% | -US$49.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$336만 | 0.36% |
7,747
+212
| +3% | +US$6.44만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$320만 | 0.34% |
7,516
-40
| -0.5% | -US$1.65만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$247만 | 0.26% |
16,203
+549
| +4% | +US$8.02만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$247만 | 0.26% |
6,903
+1,315
| +24% | +US$47.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$231만 | 0.25% |
48,782
+520
| +1% | +US$2.46만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
AG
SM
Planning Alternatives의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Planning Alternatives는 US$9.33억 상당의 137개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.75억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Planning Alternatives의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 59개 증가, 34개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wells Fargo으로, 94,776주를 보유했으며 가치는 US$783만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix으로, 추정 금액은 US$61.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Planning Alternatives의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Wells Fargo으로, US$783만 상당의 94,776주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Planning Alternatives로, 추정 증가액은 US$123만 규모예요.
- Planning Alternatives의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$49.1만예요.
- Planning Alternatives는 2026년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planning Alternatives의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.33억 중 84%를 차지해요.
- Planning Alternatives는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Planning Alternatives의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$9.33억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Planning Alternatives의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.