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Planning Alternatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.4억
회전율
19.05%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.21%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+75.03%
5년 예상 수익률
+68.08%
10년 예상 수익률
+182.72%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$718만
(+0.77%)
자금 흐름
+US$2153만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.3%
보유액
147
신규
18
증가
62
축소
47
청산됨
10
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$3869만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$75.5만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$29.7만 |
| 4 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$29.5만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$27.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$588만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$529만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$178만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$147만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.98% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 금융 | 5.18% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.61% |
| 5 | 산업재 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$22.1만 | 0.02% |
995
+11
| +1% | +US$2.7천 |
2026 Q2
1분기
|
|
127
Valero Energy
VLO
US$1059억
| US$22만 | 0.02% |
+568
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
128
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$21.6만 | 0.02% |
+2,464
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
129
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$21.4만 | 0.02% |
862
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
130
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$21.2만 | 0.02% |
+831
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
131
AT&T
T
US$1494억
| US$21만 | 0.02% |
+8,625
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
132
Cloudflare
NET
US$1096억
| US$21만 | 0.02% |
+606
| 신규 | +US$18만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
133
Newmont
NEM
US$1176억
| US$21만 | 0.02% |
+1,823
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
134
Welltower
WELL
US$1793억
| US$21만 | 0.02% |
+911
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
135
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$20.9만 | 0.02% |
4,157
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
136
Parker-Hannifin
PH
US$1205억
| US$20.4만 | 0.02% |
+213
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
137
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$20.1만 | 0.02% |
+1,604
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
138
Booking.com
BKNG
US$1187억
| – | – |
-1,263
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
|
139
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| – | – |
-24,267
| 청산됨 | -US$178만 | – |
|
140
Blackstone
BX
US$950억
| – | – |
-1,906
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
141
Howmet Aerospace
HWM
US$878억
| – | – |
-754
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
142
McDonald's
MCD
US$1920억
| – | – |
-907
| 청산됨 | -US$24.5만 | – |
|
143
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.9억
| – | – |
-21,997
| 청산됨 | -US$111만 | – |
|
144
Prologis
PLD
US$1223억
| – | – |
-1,548
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
145
TJX Companies
TJX
US$1478억
| – | – |
-2,015
| 청산됨 | -US$30.5만 | – |
|
146
Western Digital
WDC
US$1107억
| – | – |
-320
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
147
Sandisk
SNDK
US$1259억
| – | – |
-96
| 청산됨 | -US$21.8만 | – |
|
유사한 펀드
SM
ACM
Planning Alternatives의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Planning Alternatives 측은 US$9.4억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.33억에서 0.77% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
Planning Alternatives의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 62개 증가, 47개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rocket Companies 주식으로, 2,827,378주를 보유했으며 가치는 US$3254만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$588만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 86% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Planning Alternatives의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Rocket Companies 주식으로, US$3254만 상당의 2,827,378주를 매수했어요.
- Planning Alternatives 측이 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75.5만 규모예요.
- Planning Alternatives의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$588만예요.
- Planning Alternatives 측은 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planning Alternatives의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 82% 비중을 차지해요.
- Planning Alternatives 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Planning Alternatives의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.77% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Planning Alternatives의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.