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Planning Alternatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.33억
회전율
24.82%
1년 추정 수익률
28.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.55%
1년 예상 수익률
+28.32%
3년 예상 수익률
+69.64%
5년 예상 수익률
+68.09%
10년 예상 수익률
+196.49%
AUM
US$9.33억
AUM 성장
+US$1.58억
(+20%)
자금 흐름
+US$1897만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.93%
보유액
137
신규
26
증가
59
축소
34
청산됨
8
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$762만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$123만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$97.9만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$90.3만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$73.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$61.9만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$49.1만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$40.6만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$39.9만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$39만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.05% |
| 2 | 정보기술 | 4.88% |
| 3 | 금융 | 1.75% |
| 4 | 산업재 | 0.64% |
| 5 | 임의소비재 | 0.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$224만 | 0.24% |
9,405
+728
| +8% | +US$18.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
27
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$202만 | 0.22% |
16,252
+832
| +5% | +US$10만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$195만 | 0.21% |
19,007
+89
| +0.5% | +US$9.04천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
29
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$194만 | 0.21% |
10,749
+632
| +6% | +US$11만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$194만 | 0.21% |
5,147
+661
| +15% | +US$26.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
31
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$191만 | 0.21% |
1,798
+24
| +1% | +US$2.11만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
32
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$178만 | 0.19% |
24,267
-1
| -0% | -US$73 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$177만 | 0.19% |
5,004
+924
| +23% | +US$33만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$171만 | 0.18% |
3,417
+465
| +16% | +US$22.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
35
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
| US$158만 | 0.17% |
47,435
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$152만 | 0.16% |
1,266
+284
| +29% | +US$29만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
37
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.2억
| US$150만 | 0.16% |
26,808
-6
| -0% | -US$312 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
38
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$145만 | 0.16% |
13,501
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
39
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4억
| US$140만 | 0.15% |
10,251
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$139만 | 0.15% |
4,236
+251
| +6% | +US$7.79만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
41
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$136만 | 0.15% |
14,039
-178
| -1% | -US$1.71만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
42
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51억
| US$111만 | 0.12% |
21,997
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
43
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.62억
| US$111만 | 0.12% |
7,922
-601
| -7% | -US$8.21만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
44
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$109만 | 0.12% |
2,591
+143
| +6% | +US$5.69만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$107만 | 0.12% |
931
+240
| +35% | +US$18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
US$5.87억
| US$102만 | 0.11% |
103,000
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
47
IBM
IBM
US$2396억
| US$101만 | 0.11% |
3,594
+169
| +5% | +US$4.26만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
48
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$91.5만 | 0.1% |
1,266
+143
| +13% | +US$6.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
49
Visa
V
US$7658억
| US$91.4만 | 0.1% |
2,663
+1,957
| +277% | +US$62.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$90.2만 | 0.1% |
1,553
+474
| +44% | +US$19.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
ACM
AG
SM
Planning Alternatives의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Planning Alternatives 측은 US$9.33억 상당의 137개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.75억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Planning Alternatives의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 59개 증가, 34개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wells Fargo 주식으로, 94,776주를 보유했으며 가치는 US$783만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$61.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Planning Alternatives의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Wells Fargo 주식으로, US$783만 상당의 94,776주를 매수했어요.
- Planning Alternatives 측이 2026년 2분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$123만 규모예요.
- Planning Alternatives의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$49.1만예요.
- Planning Alternatives 측은 2026년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planning Alternatives의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.33억 중 84% 비중을 차지해요.
- Planning Alternatives 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Planning Alternatives의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$9.33억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Planning Alternatives의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.