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Planning Alternatives

Planning Alternatives Portfolio-Positionen

AUM 933 Mio. $ Umschlag 24,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,49 %
AUM
933 Mio. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
Kapitalfluss
+19 Mio. $
Kapitalfluss %
2,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,93 %
Position
137
Neu
26
Aufgestockt
59
Reduziert
34
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+7,62 Mio. $
2
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+1,23 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+978.687 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+903.474 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+738.285 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+619.014 $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+490.928 $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+405.742 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+399.169 $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+389.522 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,05 %
2 Technologie 4,88 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Industrie 0,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
26
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
2,24 Mio. $ 0,24 %
9.405
+728
+8 % +182.734 $
2024 Q1
9 Quartale
IWF-Symbol
27
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,22 %
16.252
+832
+5 % +100.301 $
2018 Q2
32 Quartale
ESGD-Symbol
28
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,21 %
19.007
+89
+0,5 % +9.042 $
2021 Q2
20 Quartale
PM-Symbol
29
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,21 %
10.749
+632
+6 % +109.609 $
2019 Q1
29 Quartale
AVGO-Symbol
30
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
1,94 Mio. $ 0,21 %
5.147
+661
+15 % +265.032 $
2025 Q2
4 Quartale
CAT-Symbol
31
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,21 %
1.798
+24
+1 % +21.083 $
2024 Q2
8 Quartale
BND-Symbol
32
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,19 %
24.267
-1
-0 % -73 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
1,77 Mio. $ 0,19 %
5.004
+924
+23 % +330.229 $
2025 Q1
5 Quartale
BRK.B-Symbol
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
1,71 Mio. $ 0,18 %
3.417
+465
+16 % +223.549 $
2021 Q1
21 Quartale
IBIT-Symbol
35
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,5 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,17 %
47.435
– –
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
36
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
1,52 Mio. $ 0,16 %
1.266
+284
+29 % +290.173 $
2023 Q3
11 Quartale
ESML-Symbol
37
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,72 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,16 %
26.808
-6
-0 % -312 $
2021 Q2
20 Quartale
MUB-Symbol
38
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,16 %
13.501
– –
2025 Q2
4 Quartale
IJS-Symbol
39
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,15 %
10.251
– –
2018 Q2
32 Quartale
JPM-Symbol
40
JPMorgan Chase
JPM
883 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,15 %
4.236
+251
+6 % +77.948 $
2024 Q2
8 Quartale
IEFA-Symbol
41
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,15 %
14.039
-178
-1 % -17.097 $
2014 Q1
49 Quartale
NEAR-Symbol
42
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,1 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,12 %
21.997
– –
2022 Q4
14 Quartale
JPUS-Symbol
43
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
463 Mio. $
1,11 Mio. $ 0,12 %
7.922
-601
-7 % -82.110 $
2017 Q3
35 Quartale
TSLA-Symbol
44
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,12 %
2.591
+143
+6 % +56.873 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
45
Micron Technology
MU
1 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,12 %
931
+240
+35 % +179.974 $
2026 Q1
1 Quartal
VMO-Symbol
46
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
583 Mio. $
1,02 Mio. $ 0,11 %
103.000
– –
2022 Q4
14 Quartale
IBM-Symbol
47
IBM
IBM
239 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,11 %
3.594
+169
+5 % +42.579 $
2018 Q2
32 Quartale
AMAT-Symbol
48
Applied Materials
AMAT
303 Mrd. $
915.318 $ 0,1 %
1.266
+143
+13 % +65.978 $
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
49
Visa
V
768 Mrd. $
913.649 $ 0,1 %
2.663
+1.957
+277 % +628.284 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
50
Advanced Micro Devices
AMD
847 Mrd. $
902.370 $ 0,1 %
1.553
+474
+44 % +194.335 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2
3 4 5

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AG
Artal Group Luxembourg 931 Mio. $ AUM 41,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bronte Capital Management Bondi Junction, Australia 931 Mio. $ AUM 47,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Turn Management
First Turn Management Del Mar, California 935 Mio. $ AUM 298,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Night Squared New York 930 Mio. $ AUM 56,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Scoggin Management New York 935 Mio. $ AUM 301,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Planning Alternatives für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Planning Alternatives 137 Positionen im Wert von 933 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 775 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Planning Alternatives für Q2 2026 weist 26 neu, 59 erhöht, 34 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wells Fargo: 94.776 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 619.014 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Planning Alternatives im Q2 2026 war Wells Fargo: 94.776 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $.
  • Planning Alternatives hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Planning Alternatives im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 490.928 $.
  • Planning Alternatives hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 619.014 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Planning Alternatives machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 933 Mio. $ aus.
  • Planning Alternatives eröffnete 26 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Planning Alternatives stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 933 Mio. $.

Auf Grundlage der von Planning Alternatives für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .