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Planning Alternatives

Planning Alternatives Portfolio-Positionen

AUM 933 Mio. $ Umschlag 24,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,49 %
AUM
933 Mio. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
Kapitalfluss
+19 Mio. $
Kapitalfluss %
2,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,93 %
Position
137
Neu
26
Aufgestockt
59
Reduziert
34
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+7,62 Mio. $
2
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+1,23 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+978.687 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+903.474 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+738.285 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+619.014 $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+490.928 $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+405.742 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+399.169 $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+389.522 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,05 %
2 Technologie 4,88 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Industrie 0,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
51
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
892.376 $ 0,1 %
3.514
+95
+3 % +22.141 $
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
52
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
861.271 $ 0,09 %
1.529
-627
-29 % -383.399 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHM-Symbol
53
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
831.046 $ 0,09 %
22.540
-1.257
-5 % -43.263 $
2013 Q2
52 Quartale
MDLZ-Symbol
54
Mondelez International
MDLZ
79,2 Mrd. $
815.371 $ 0,09 %
14.097
+310
+2 % +18.678 $
2019 Q1
29 Quartale
CSCO-Symbol
55
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
790.703 $ 0,08 %
6.732
+1.147
+21 % +119.952 $
2025 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
56
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
760.433 $ 0,08 %
2.055
-764
-27 % -273.177 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
57
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
724.472 $ 0,08 %
2.879
+242
+9 % +52.065 $
2024 Q3
7 Quartale
INTC-Symbol
58
Intel
INTC
495 Mrd. $
707.007 $ 0,08 %
5.063
+206
+4 % +20.832 $
2026 Q1
1 Quartal
TXN-Symbol
59
Texas Instruments
TXN
279 Mrd. $
657.442 $ 0,07 %
2.206
+226
+11 % +62.698 $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
655.859 $ 0,07 %
891
– –
2024 Q2
8 Quartale
LIN-Symbol
61
Linde
LIN
233 Mrd. $
653.346 $ 0,07 %
1.259
+125
+11 % +63.311 $
2025 Q1
5 Quartale
COST-Symbol
62
Costco
COST
435 Mrd. $
638.927 $ 0,07 %
683
-136
-17 % -135.506 $
2025 Q1
5 Quartale
HD-Symbol
63
Home Depot
HD
318 Mrd. $
621.070 $ 0,07 %
1.761
+1.114
+172 % +362.413 $
2025 Q3
3 Quartale
COMP-Symbol
64
Compass
COMP
7,41 Mrd. $
616.500 $ 0,07 %
50.000
– –
2023 Q4
10 Quartale
F-Symbol
65
Ford
F
46,9 Mrd. $
611.211 $ 0,07 %
43.972
+2.452
+6 % +33.081 $
2013 Q2
52 Quartale
GGG-Symbol
66
Graco
GGG
10,7 Mrd. $
593.085 $ 0,06 %
7.844
– –
2013 Q2
52 Quartale
XOM-Symbol
67
ExxonMobil
XOM
744 Mrd. $
566.862 $ 0,06 %
4.146
-352
-8 % -52.683 $
2025 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
68
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
553.959 $ 0,06 %
3.778
+1.911
+102 % +278.148 $
2018 Q2
32 Quartale
AXP-Symbol
69
American Express
AXP
211 Mrd. $
531.493 $ 0,06 %
1.571
+242
+18 % +77.482 $
2025 Q1
5 Quartale
GEV-Symbol
70
GE Vernova
GEV
225 Mrd. $
527.513 $ 0,06 %
449
+12
+3 % +12.248 $
2026 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
71
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
503.789 $ 0,05 %
1.348
+223
+20 % +69.817 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHA-Symbol
72
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
495.054 $ 0,05 %
13.702
-195
-1 % -6.444 $
2013 Q2
52 Quartale
ITW-Symbol
73
Illinois Tool Works
ITW
78 Mrd. $
489.010 $ 0,05 %
1.808
+75
+4 % +19.459 $
2020 Q2
24 Quartale
WMT-Symbol
74
Walmart Inc
WMT
941 Mrd. $
486.565 $ 0,05 %
4.296
-287
-6 % -35.629 $
2025 Q3
3 Quartale
KLAC-Symbol
75
KLA
KLAC
205 Mrd. $
485.452 $ 0,05 %
1.609
+119
+8 % +23.623 $
2026 Q1
1 Quartal
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Planning Alternatives für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Planning Alternatives 137 Positionen im Wert von 933 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 775 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Planning Alternatives für Q2 2026 weist 26 neu, 59 erhöht, 34 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wells Fargo: 94.776 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 619.014 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Planning Alternatives im Q2 2026 war Wells Fargo: 94.776 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $.
  • Planning Alternatives hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Planning Alternatives im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 490.928 $.
  • Planning Alternatives hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 619.014 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Planning Alternatives machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 933 Mio. $ aus.
  • Planning Alternatives eröffnete 26 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Planning Alternatives stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 933 Mio. $.

Auf Grundlage der von Planning Alternatives für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .