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Planning Alternatives

Planning Alternatives Portfolio-Positionen

AUM 933 Mio. $ Umschlag 24,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,49 %
AUM
933 Mio. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
Kapitalfluss
+19 Mio. $
Kapitalfluss %
2,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,93 %
Position
137
Neu
26
Aufgestockt
59
Reduziert
34
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+7,62 Mio. $
2
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+1,23 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+978.687 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+903.474 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+738.285 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+619.014 $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+490.928 $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+405.742 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+399.169 $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+389.522 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,05 %
2 Technologie 4,88 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Industrie 0,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
C-Symbol
76
Citigroup
C
205 Mrd. $
477.684 $ 0,05 %
3.413
+643
+23 % +83.705 $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
77
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,4 Mrd. $
458.314 $ 0,05 %
2.790
+90
+3 % +14.285 $
2025 Q1
5 Quartale
UNH-Symbol
78
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
449.297 $ 0,05 %
+1.081
Neu +400.672 $
2026 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
79
Merck
MRK
348 Mrd. $
440.498 $ 0,05 %
3.428
-170
-5 % -19.898 $
2025 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
80
Palo Alto Networks
PANW
323 Mrd. $
424.154 $ 0,05 %
+1.244
Neu +284.748 $
2026 Q2
0 Quartale
STX-Symbol
81
Seagate
STX
159 Mrd. $
402.405 $ 0,04 %
+417
Neu +318.094 $
2026 Q2
0 Quartale
MRVL-Symbol
82
Marvell Technology
MRVL
226 Mrd. $
400.663 $ 0,04 %
+1.345
Neu +269.684 $
2026 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
83
Chevron
CVX
450 Mrd. $
393.133 $ 0,04 %
2.372
+44
+2 % +8.190 $
2021 Q4
18 Quartale
GS-Symbol
84
Goldman Sachs
GS
269 Mrd. $
390.389 $ 0,04 %
386
+101
+35 % +98.469 $
2025 Q4
2 Quartale
MS-Symbol
85
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
384.425 $ 0,04 %
+1.839
Neu +364.169 $
2026 Q2
0 Quartale
IAU-Symbol
86
iShares Gold Trust
IAU
60,4 Mrd. $
350.291 $ 0,04 %
4.639
– –
2025 Q4
2 Quartale
CRWD-Symbol
87
CrowdStrike
CRWD
273 Mrd. $
341.887 $ 0,04 %
+1.792
Neu +254.593 $
2026 Q2
0 Quartale
MORN-Symbol
88
Morningstar
MORN
8,06 Mrd. $
333.571 $ 0,04 %
2.138
-59
-3 % -10.253 $
2022 Q2
16 Quartale
MA-Symbol
89
Mastercard
MA
535 Mrd. $
322.307 $ 0,03 %
628
-611
-49 % -304.657 $
2025 Q2
4 Quartale
ANET-Symbol
90
Arista Networks
ANET
235 Mrd. $
318.356 $ 0,03 %
+1.874
Neu +294.362 $
2026 Q2
0 Quartale
ADI-Symbol
91
Analog Devices
ADI
208 Mrd. $
311.382 $ 0,03 %
784
+57
+8 % +22.561 $
2026 Q1
1 Quartal
TJX-Symbol
92
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
305.273 $ 0,03 %
2.015
-27
-1 % -4.269 $
2025 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
93
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
296.548 $ 0,03 %
1.563
+100
+7 % +18.340 $
2026 Q1
1 Quartal
BAC-Symbol
94
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
291.795 $ 0,03 %
5.121
+924
+22 % +49.142 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
95
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
284.147 $ 0,03 %
+7.713
Neu +283.373 $
2026 Q2
0 Quartale
BNY-Symbol
96
Bank of New York Mellon
BNY
100 Mrd. $
282.424 $ 0,03 %
+1.953
Neu +267.027 $
2026 Q2
0 Quartale
PLTR-Symbol
97
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
280.475 $ 0,03 %
2.404
-468
-16 % -63.842 $
2025 Q3
3 Quartale
TMO-Symbol
98
Thermo Fisher Scientific
TMO
260 Mrd. $
277.754 $ 0,03 %
554
-198
-26 % -95.050 $
2025 Q3
3 Quartale
SPGI-Symbol
99
S&P Global
SPGI
130 Mrd. $
266.349 $ 0,03 %
654
+44
+7 % +18.581 $
2026 Q1
1 Quartal
APH-Symbol
100
Amphenol
APH
200 Mrd. $
264.480 $ 0,03 %
3.000
-576
-16 % -41.520 $
2025 Q4
2 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Planning Alternatives für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Planning Alternatives 137 Positionen im Wert von 933 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 775 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Planning Alternatives für Q2 2026 weist 26 neu, 59 erhöht, 34 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wells Fargo: 94.776 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 619.014 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Planning Alternatives im Q2 2026 war Wells Fargo: 94.776 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $.
  • Planning Alternatives hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Planning Alternatives im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 490.928 $.
  • Planning Alternatives hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 619.014 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Planning Alternatives machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 933 Mio. $ aus.
  • Planning Alternatives eröffnete 26 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Planning Alternatives stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 933 Mio. $.

Auf Grundlage der von Planning Alternatives für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .