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Planning Alternatives Ativos da carteira
AUM
US$ 940 mi
Giro
19,05%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,21%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+75,03%
Retorno est. (5 anos)
+68,08%
Retorno est. (10 anos)
+182,72%
AUM
US$ 940 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,18 mi
(+0,77%)
Fluxo de capital
+US$ 21,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,3%
Posição
147
Nova
18
Aumentada
62
Reduzida
47
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$ 38,7 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 755 mil |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 297 mil |
| 4 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 295 mil |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 275 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,88 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,29 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,47 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,98% |
| 2 | Tecnologia | 5,5% |
| 3 | Financeiro | 5,18% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| 5 | Bens industriais | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,1 bi
| US$ 439 mil | 0,05% |
13.439
-263
| -2% | -US$ 9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
77
Arista Networks
ANET
US$ 249 bi
| US$ 438 mil | 0,05% |
2.151
+277
| +15% | +US$ 52,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
78
GE Vernova
GEV
US$ 213 bi
| US$ 421 mil | 0,04% |
443
-6
| -1% | -US$ 5,95 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
79
Seagate
STX
US$ 121 bi
| US$ 421 mil | 0,04% |
456
+39
| +9% | +US$ 33,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
80
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 407 mil | 0,04% |
1.995
-377
| -16% | -US$ 74,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
81
Morningstar
MORN
US$ 9,14 bi
| US$ 400 mil | 0,04% |
2.105
-33
| -2% | -US$ 6,39 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
82
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 398 mil | 0,04% |
437
-246
| -36% | -US$ 230 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
83
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 396 mil | 0,04% |
586
+32
| +6% | +US$ 19 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
84
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 393 mil | 0,04% |
2.361
-429
| -15% | -US$ 71,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
85
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 389 mil | 0,04% |
7.142
+2.021
| +39% | +US$ 123 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
86
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 384 mil | 0,04% |
1.671
+141
| +9% | +US$ 29,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
87
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 370 mil | 0,04% |
1.009
-72
| -7% | -US$ 29 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
88
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 369 mil | 0,04% |
986
-1.069
| -52% | -US$ 401 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
89
KLA
KLAC
US$ 198 bi
| US$ 367 mil | 0,04% |
1.885
+276
| +17% | +US$ 54,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
90
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 362 mil | 0,04% |
4.639
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
Marvell Technology
MRVL
US$ 141 bi
| US$ 359 mil | 0,04% |
1.358
+13
| +1% | +US$ 2,92 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 354 mil | 0,04% |
1.882
+43
| +2% | +US$ 9,14 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
93
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 341 mil | 0,04% |
3.957
+1.236
| +45% | +US$ 107 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
Analog Devices
ADI
US$ 193 bi
| US$ 332 mil | 0,04% |
837
+53
| +7% | +US$ 20 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
95
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 322 mil | 0,03% |
2.159
+546
| +34% | +US$ 76,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
96
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 313 mil | 0,03% |
1.150
+233
| +25% | +US$ 67,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 309 mil | 0,03% |
1.662
+99
| +6% | +US$ 20,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
98
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 307 mil | 0,03% |
341
-45
| -12% | -US$ 46 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
99
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 291 mil | 0,03% |
10.216
+1.340
| +15% | +US$ 35,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
100
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 286 mil | 0,03% |
1.975
+22
| +1% | +US$ 3,46 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SM
ACM
Revisão da carteira de Planning Alternatives no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Planning Alternatives detinha 147 posições avaliadas em US$ 940 mi, alta de 0,77% em relação a US$ 933 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Planning Alternatives mostra 18 novas, 62 aumentaram, 47 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Rocket Companies: 2.827.378 ações no valor de US$ 32,5 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,88 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Planning Alternatives no T3 2026 foi Rocket Companies: 2.827.378 ações no valor de US$ 32,5 mi.
- Planning Alternatives foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 755 mil.
- A maior redução de Planning Alternatives em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,88 mi.
- Planning Alternatives encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de Planning Alternatives representam 82% de sua carteira de US$ 940 mi no T3 2026.
- Planning Alternatives abriu 18 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Planning Alternatives subiu 0,77% em relação ao trimestre anterior, para US$ 940 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Planning Alternatives referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.