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Planning Alternatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.33억
회전율
24.82%
1년 추정 수익률
28.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.55%
1년 예상 수익률
+28.32%
3년 예상 수익률
+69.64%
5년 예상 수익률
+68.09%
10년 예상 수익률
+196.49%
AUM
US$9.33억
AUM 성장
+US$1.58억
(+20%)
자금 흐름
+US$1897만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.93%
보유액
137
신규
26
증가
59
축소
34
청산됨
8
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$762만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$123만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$97.9만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$90.3만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$73.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$61.9만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$49.1만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$40.6만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$39.9만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$39만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.05% |
| 2 | 정보기술 | 4.88% |
| 3 | 금융 | 1.75% |
| 4 | 산업재 | 0.64% |
| 5 | 임의소비재 | 0.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Citigroup
C
US$2019억
| US$47.8만 | 0.05% |
3,413
+643
| +23% | +US$8.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
77
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$954억
| US$45.8만 | 0.05% |
2,790
+90
| +3% | +US$1.43만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
78
UnitedHealth
UNH
US$3563억
| US$44.9만 | 0.05% |
+1,081
| 신규 | +US$40.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
79
Merck
MRK
US$3667억
| US$44만 | 0.05% |
3,428
-170
| -5% | -US$1.99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
80
Palo Alto Networks
PANW
US$2708억
| US$42.4만 | 0.05% |
+1,244
| 신규 | +US$28.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
Seagate
STX
US$1162억
| US$40.2만 | 0.04% |
+417
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
82
Marvell Technology
MRVL
US$1391억
| US$40.1만 | 0.04% |
+1,345
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
Chevron
CVX
US$4113억
| US$39.3만 | 0.04% |
2,372
+44
| +2% | +US$8.19천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
84
Goldman Sachs
GS
US$2614억
| US$39만 | 0.04% |
386
+101
| +35% | +US$9.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
85
Morgan Stanley
MS
US$2924억
| US$38.4만 | 0.04% |
+1,839
| 신규 | +US$36.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$35만 | 0.04% |
4,639
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
87
CrowdStrike
CRWD
US$2341억
| US$34.2만 | 0.04% |
+1,792
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
Morningstar
MORN
US$91.3억
| US$33.4만 | 0.04% |
2,138
-59
| -3% | -US$1.03만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
89
Mastercard
MA
US$5713억
| US$32.2만 | 0.03% |
628
-611
| -49% | -US$30.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
90
Arista Networks
ANET
US$2352억
| US$31.8만 | 0.03% |
+1,874
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
91
Analog Devices
ADI
US$1912억
| US$31.1만 | 0.03% |
784
+57
| +8% | +US$2.26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
92
TJX Companies
TJX
US$1519억
| US$30.5만 | 0.03% |
2,015
-27
| -1% | -US$4.27천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
93
RTX Corp
RTX
US$2649억
| US$29.7만 | 0.03% |
1,563
+100
| +7% | +US$1.83만 |
2026 Q1
1분기
|
|
94
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$29.2만 | 0.03% |
5,121
+924
| +22% | +US$4.91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
95
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$121억
| US$28.4만 | 0.03% |
+7,713
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
96
Bank of New York Mellon
BNY
US$1018억
| US$28.2만 | 0.03% |
+1,953
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
Palantir
PLTR
US$4077억
| US$28만 | 0.03% |
2,404
-468
| -16% | -US$6.38만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
98
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674억
| US$27.8만 | 0.03% |
554
-198
| -26% | -US$9.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
99
S&P Global
SPGI
US$1366억
| US$26.6만 | 0.03% |
654
+44
| +7% | +US$1.86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
100
Amphenol
APH
US$1993억
| US$26.4만 | 0.03% |
3,000
-576
| -16% | -US$4.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
AG
SM
Planning Alternatives의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Planning Alternatives 측은 US$9.33억 상당의 137개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.75억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Planning Alternatives의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 59개 증가, 34개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wells Fargo 주식으로, 94,776주를 보유했으며 가치는 US$783만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$61.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Planning Alternatives의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Wells Fargo 주식으로, US$783만 상당의 94,776주를 매수했어요.
- Planning Alternatives 측이 2026년 2분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$123만 규모예요.
- Planning Alternatives의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$49.1만예요.
- Planning Alternatives 측은 2026년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planning Alternatives의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.33억 중 84% 비중을 차지해요.
- Planning Alternatives 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Planning Alternatives의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$9.33억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Planning Alternatives의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.