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Bronte Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.31억
회전율
39.13%
1년 추정 수익률
47.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.4%
1년 예상 수익률
+47.97%
3년 예상 수익률
+122.73%
5년 예상 수익률
+132.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.31억
AUM 성장
-US$7875만
(-7.8%)
자금 흐름
-US$1.08억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.82%
보유액
69
신규
15
증가
8
축소
33
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1780만 |
| 2 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$1251만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$316만 |
| 4 |
Revolution Medicines
RVMD
|
+US$274만 |
| 5 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$262만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$3314만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2747만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1178만 |
| 4 |
Herbalife
HLF
|
+US$850만 |
| 5 |
Pinterest
PINS
|
+US$790만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.01% |
| 2 | 기타 | 17.74% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.44% |
| 4 | 건강관리 | 13.95% |
| 5 | 필수소비재 | 10.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.09억 | 11.71% |
305,165
-76,325
| -20% | -US$2747만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$1.01억 | 10.89% |
162,618
-10,169
| -6% | -US$692만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
3
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$7690만 | 8.26% |
883,526
-398,205
| -31% | -US$3314만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$7298만 | 7.84% |
145,847
-9,216
| -6% | -US$443만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6231만 | 6.69% |
261,433
-24,306
| -9% | -US$610만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$5430만 | 5.83% |
300,176
-40,922
| -12% | -US$710만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$4277만 | 4.59% |
68,600
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$3867만 | 4.15% |
456,656
-46,134
| -9% | -US$370만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
9
Capital One
COF
US$1238억
| US$3481만 | 3.74% |
173,523
-13,846
| -7% | -US$265만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$3467만 | 3.72% |
360,243
+174,566
| +94% | +US$1780만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$2950만 | 3.17% |
14,179
-2,313
| -14% | -US$464만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
BBB Foods
TBBB
US$69.5억
| US$2222만 | 2.39% |
533,151
+45,601
| +9% | +US$174만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Aurora
AUR
US$97.3억
| US$1491만 | 1.6% |
2,186,821
-131,927
| -6% | -US$80.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.2억
| US$1385만 | 1.49% |
198,434
+178
| +0.1% | +US$1.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Graham Holdings Company
GHC
US$51억
| US$1307만 | 1.4% |
11,454
-1,331
| -10% | -US$150만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
16
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$1252만 | 1.34% |
65,807
-3,458
| -5% | -US$59.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
17
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| US$1237만 | 1.33% |
+464,313
| 신규 | +US$1251만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
| US$1065만 | 1.14% |
35,384
-1,861
| -5% | -US$56.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$861만 | 0.92% |
116,308
-6,111
| -5% | -US$51.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Global E Online
GLBE
US$65.2억
| US$791만 | 0.85% |
227,644
+14,542
| +7% | +US$46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Newmont
NEM
US$1250억
| US$649만 | 0.7% |
69,494
-5,914
| -8% | -US$64.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Barrick Mining
B
US$672억
| US$538만 | 0.58% |
146,359
-12,382
| -8% | -US$50.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
LiveRamp
RAMP
US$22.8억
| US$483만 | 0.52% |
128,348
-94,867
| -43% | -US$312만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
24
Herbalife
HLF
US$15.3억
| US$425만 | 0.46% |
323,386
-616,540
| -66% | -US$850만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
25
Revolution Medicines
RVMD
US$381억
| US$352만 | 0.38% |
+18,780
| 신규 | +US$274만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AG
ACM
Bronte Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bronte Capital Management의 보유 포지션은 69개, 총액은 US$9.31억였으며 전 분기 US$10.1억보다 7.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Bronte Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.08억을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 33개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 2000 Growth ETF으로, 추정 US$1178만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bronte Capital Management는 Brown-Forman Class B에 US$1237만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bronte Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Brown-Forman Class B으로, US$1237만 상당의 464,313주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bronte Capital Management로, 추정 증가액은 US$1780만 규모예요.
- Bronte Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Interactive Brokers이며, 추정 감소액은 US$3314만예요.
- Bronte Capital Management는 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bronte Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.31억 중 72%를 차지해요.
- Bronte Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Bronte Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.8% 하락해 US$9.31억가 됐어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Bronte Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.