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Denali Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.9억
회전율
19.88%
1년 추정 수익률
34.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.04%
1년 예상 수익률
+34.77%
3년 예상 수익률
+106.35%
5년 예상 수익률
+136.03%
10년 예상 수익률
+360.12%
AUM
US$9.9억
AUM 성장
+US$9333만
(+10%)
자금 흐름
+US$25.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.62%
보유액
347
신규
40
증가
97
축소
142
청산됨
29
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Riley Exploration Permian
REPX
|
+US$763만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$757만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$611만 |
| 4 |
StoneX
SNEX
|
+US$534만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$490만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Oil and Gas
NOG
|
+US$834만 |
| 2 |
S&T Bancorp
STBA
|
+US$635만 |
| 3 |
SM Energy
SM
|
+US$632만 |
| 4 |
First Financial Bancorp
FFBC
|
+US$535만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$500만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.79% |
| 2 | 정보기술 | 22.06% |
| 3 | 임의소비재 | 10.53% |
| 4 | 산업재 | 8.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4390만 | 4.42% |
219,391
+825
| +0.4% | +US$17만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3745만 | 3.77% |
105,988
+13,700
| +15% | +US$490만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2932만 | 2.95% |
101,322
-17,218
| -15% | -US$492만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2140만 | 2.16% |
57,369
-12,346
| -18% | -US$500만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1642만 | 1.65% |
68,888
-12,698
| -16% | -US$319만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1549만 | 1.56% |
12,917
+3,625
| +39% | +US$370만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1548만 | 1.56% |
40,971
-13
| -0% | -US$5.21천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1279만 | 1.29% |
22,697
-1,125
| -5% | -US$68.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1175만 | 1.18% |
11,035
+1,338
| +14% | +US$118만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1073만 | 1.08% |
+18,468
| 신규 | +US$757만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Flex
FLEX
US$334억
| US$1072만 | 1.08% |
66,146
-1,340
| -2% | -US$16.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1059만 | 1.07% |
14,650
+10,101
| +222% | +US$466만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
M/I Homes
MHO
US$31.5억
| US$988만 | 0.99% |
61,445
+2,100
| +4% | +US$28.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$941만 | 0.95% |
83,102
+139
| +0.2% | +US$1.73만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$935만 | 0.94% |
39,366
+150
| +0.4% | +US$3.12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$926만 | 0.93% |
22,027
+37
| +0.2% | +US$1.47만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Forestar Group
FOR
US$13.1억
| US$926만 | 0.93% |
292,662
-1,329
| -0.5% | -US$3.65만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
18
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$21.7억
| US$890만 | 0.9% |
135,100
-5,700
| -4% | -US$34.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.48억
| US$881만 | 0.89% |
230,924
-36,260
| -14% | -US$109만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Willis Lease Finance
WLFC
US$7.95억
| US$880만 | 0.89% |
115,350
-7,506
| -6% | -US$49만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Merchants Bancorp
MBIN
US$22.4억
| US$873만 | 0.88% |
174,576
-20,134
| -10% | -US$95.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$873만 | 0.88% |
+20,139
| 신규 | +US$611만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Green Brick Partners
GRBK
US$26.3억
| US$871만 | 0.88% |
108,874
-5,800
| -5% | -US$40.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
Cathay General Bancorp
CATY
US$40억
| US$870만 | 0.88% |
140,297
-18,765
| -12% | -US$106만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Mercury Insurance
MCY
US$56.9억
| US$869만 | 0.88% |
81,535
+43,321
| +113% | +US$427만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PAI
Denali Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Denali Advisors는 US$9.9억 상당의 347개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Denali Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 40개, 97개 증가, 142개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Micro Devices으로, 18,468주를 보유했으며 가치는 US$1073만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Northern Oil and Gas으로, 추정 금액은 US$834만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Denali Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices으로, US$1073만 상당의 18,468주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Riley Exploration Permian 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Denali Advisors로, 추정 증가액은 US$763만 규모예요.
- Denali Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Financial Bancorp이며, 추정 감소액은 US$535만예요.
- Denali Advisors는 2026년 2분기에 Northern Oil and Gas 보유분을 전량 매도해 추정 US$834만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Denali Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.9억 중 22%를 차지해요.
- Denali Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Denali Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$9.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Denali Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.